資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 86.23 1.86 2.2 2024/09/18 84.37 -1.64 -1.91 2024/09/16 86.01 0.29 0.34 2024/09/13 85.72 0.06 0.07 2024/09/12 85.66 3.16 3.83 2024/09/11 82.50 0.35 0.43 2024/09/10 82.15 -1.19 -1.43 2024/09/09 83.34 -0.59 -0.7 2024/09/06 83.93 0.82 0.99 2024/09/05 83.11 -0.37 -0.44 2024/09/04 83.48 -4.24 -4.83 2024/09/03 87.72 -0.41 -0.47 2024/09/02 88.13 -0.89 -1 2024/08/30 89.02 0.01 0.01 2024/08/29 89.01 0.14 0.16 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 88.87 0.29 0.33 2024/08/27 88.58 0.66 0.75 2024/08/26 87.92 -0.75 -0.85 2024/08/23 88.67 1.07 1.22 2024/08/22 87.60 0.08 0.09 2024/08/21 87.52 -0.94 -1.06 2024/08/20 88.46 0.09 0.1 2024/08/19 88.37 0.67 0.76 2024/08/16 87.70 2.11 2.47 2024/08/15 85.59 -0.08 -0.09 2024/08/14 85.67 1.41 1.67 2024/08/13 84.26 0.65 0.78 2024/08/12 83.61 1.6 1.95 2024/08/09 82.01 2.23 2.8 2024/08/08 79.78 -1.72 -2.11

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