資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/16 9.5754 0.009 0.09 2024/09/13 9.5664 0.0195 0.2 2024/09/12 9.5469 0.0022 0.02 2024/09/11 9.5447 0.0013 0.01 2024/09/10 9.5434 -0.0017 -0.02 2024/09/09 9.5451 -0.0037 -0.04 2024/09/06 9.5488 0.0034 0.04 2024/09/05 9.5454 0.0026 0.03 2024/09/04 9.5428 -0.0025 -0.03 2024/09/03 9.5453 -0.0001 0 2024/08/30 9.5454 0.0009 0.01 2024/08/29 9.5445 0.0036 0.04 2024/08/28 9.5409 0.0006 0.01 2024/08/27 9.5403 -0.0018 -0.02 2024/08/26 9.5421 0.0057 0.06 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/23 9.5364 0.002 0.02 2024/08/22 9.5344 0.0004 0 2024/08/21 9.5340 0.0027 0.03 2024/08/20 9.5313 0.002 0.02 2024/08/19 9.5293 0.0072 0.08 2024/08/16 9.5221 0.0023 0.02 2024/08/15 9.5198 0.001 0.01 2024/08/14 9.5188 0.006 0.06 2024/08/13 9.5128 -0.0005 -0.01 2024/08/12 9.5133 0.0022 0.02 2024/08/09 9.5111 0.0054 0.06 2024/08/08 9.5057 0.0031 0.03 2024/08/07 9.5026 0.002 0.02 2024/08/06 9.5006 -0.0013 -0.01 2024/08/05 9.5019 0.006 0.06

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