資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 11.1122 0.0026 0.02 2024/09/16 11.1096 0.0268 0.24 2024/09/13 11.0828 0.0247 0.22 2024/09/12 11.0581 0.0097 0.09 2024/09/11 11.0484 -0.0021 -0.02 2024/09/10 11.0505 0.0142 0.13 2024/09/09 11.0363 0.0076 0.07 2024/09/06 11.0287 0.0027 0.02 2024/09/05 11.0260 0.0216 0.2 2024/09/04 11.0044 0.0183 0.17 2024/09/03 10.9861 -0.0025 -0.02 2024/09/02 10.9886 -0.0022 -0.02 2024/08/30 10.9908 -0.0025 -0.02 2024/08/29 10.9933 -0.0002 0 2024/08/28 10.9935 -0.0049 -0.04 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 10.9984 -0.0037 -0.03 2024/08/26 11.0021 0.0043 0.04 2024/08/23 10.9978 0.0376 0.34 2024/08/22 10.9602 -0.0223 -0.2 2024/08/21 10.9825 0.0161 0.15 2024/08/20 10.9664 0.0166 0.15 2024/08/19 10.9498 0.0252 0.23 2024/08/16 10.9246 0.0231 0.21 2024/08/15 10.9015 -0.011 -0.1 2024/08/14 10.9125 0.0298 0.27 2024/08/13 10.8827 0.0236 0.22 2024/08/12 10.8591 0.0101 0.09 2024/08/09 10.8490 0.0271 0.25 2024/08/08 10.8219 0.0068 0.06 2024/08/07 10.8151 0.0073 0.07

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