資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 4.9233 0.01 0.2 2024/09/16 4.9133 0.0012 0.02 2024/09/13 4.9121 0.0104 0.21 2024/09/12 4.9017 0.0062 0.13 2024/09/11 4.8955 -0.0197 -0.4 2024/09/10 4.9152 -0.006 -0.12 2024/09/09 4.9212 0.0031 0.06 2024/09/06 4.9181 -0.0382 -0.77 2024/09/05 4.9563 -0.0098 -0.2 2024/09/04 4.9661 -0.0169 -0.34 2024/09/03 4.9830 -0.004 -0.08 2024/09/02 4.9870 0.0047 0.09 2024/08/30 4.9823 0.0027 0.05 2024/08/29 4.9796 -0.011 -0.22 2024/08/28 4.9906 0.0037 0.07 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 4.9869 0.0151 0.3 2024/08/26 4.9718 -0.0004 -0.01 2024/08/23 4.9722 -0.0015 -0.03 2024/08/22 4.9737 -0.0008 -0.02 2024/08/21 4.9745 -0.0079 -0.16 2024/08/20 4.9824 -0.0006 -0.01 2024/08/19 4.9830 -0.0181 -0.36 2024/08/16 5.0011 0.0124 0.25 2024/08/15 4.9887 0.0125 0.25 2024/08/14 4.9762 -0.0161 -0.32 2024/08/13 4.9923 0.001 0.02 2024/08/12 4.9913 0.0079 0.16 2024/08/08 4.9834 -0.0115 -0.23 2024/08/07 4.9949 -0.016 -0.32 2024/08/06 5.0109 0.027 0.54

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