資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 10.1597 0.0014 0.01 2024/09/16 10.1583 0.0054 0.05 2024/09/13 10.1529 -0.002 -0.02 2024/09/12 10.1549 0.0099 0.1 2024/09/11 10.1450 -0.009 -0.09 2024/09/10 10.1540 -0.0058 -0.06 2024/09/09 10.1598 0.0104 0.1 2024/09/06 10.1494 0.0049 0.05 2024/09/05 10.1445 -0.0147 -0.14 2024/09/04 10.1592 -0.0033 -0.03 2024/09/03 10.1625 0.0017 0.02 2024/09/02 10.1608 0.0105 0.1 2024/08/30 10.1503 0.0035 0.03 2024/08/29 10.1468 -0.0252 -0.25 2024/08/28 10.1720 0.0011 0.01 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 10.1709 0.0086 0.08 2024/08/26 10.1623 0.0032 0.03 2024/08/23 10.1591 -0.0047 -0.05 2024/08/22 10.1638 -0.0026 -0.03 2024/08/21 10.1664 -0.0011 -0.01 2024/08/20 10.1675 0.0043 0.04 2024/08/19 10.1632 -0.0112 -0.11 2024/08/16 10.1744 0.0108 0.11 2024/08/15 10.1636 0.0098 0.1 2024/08/14 10.1538 -0.0162 -0.16 2024/08/13 10.1700 -0.0003 0 2024/08/12 10.1703 0.009 0.09 2024/08/08 10.1613 -0.0081 -0.08 2024/08/07 10.1694 0.0217 0.21 2024/08/06 10.1477 0.0222 0.22

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