資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 10.0670 0.006 0.06 2024/09/16 10.0610 0.0151 0.15 2024/09/13 10.0459 0.0108 0.11 2024/09/12 10.0351 0.005 0.05 2024/09/11 10.0301 -0.0024 -0.02 2024/09/10 10.0325 -0.0068 -0.07 2024/09/09 10.0393 0.0014 0.01 2024/09/06 10.0379 0.0021 0.02 2024/09/05 10.0358 -0.0014 -0.01 2024/09/04 10.0372 0.0002 0 2024/09/03 10.0370 -0.0048 -0.05 2024/09/02 10.0418 0.0019 0.02 2024/08/30 10.0399 0.0001 0 2024/08/29 10.0398 -0.0004 0 2024/08/28 10.0402 0.0019 0.02 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 10.0383 0.0017 0.02 2024/08/26 10.0366 0.0069 0.07 2024/08/23 10.0297 0.0036 0.04 2024/08/22 10.0261 -0.0029 -0.03 2024/08/21 10.0290 0.0043 0.04 2024/08/20 10.0247 0.0036 0.04 2024/08/19 10.0211 0.0055 0.05 2024/08/16 10.0156 0.0066 0.07 2024/08/15 10.0090 -0.0021 -0.02 2024/08/14 10.0111 0.0003 0 2024/08/13 10.0108 0.0058 0.06 2024/08/12 10.0050 0.0078 0.08 2024/08/08 9.9972 0.0029 0.03 2024/08/07 9.9943 0.0022 0.02 2024/08/06 9.9921 -0.0013 -0.01

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