資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 10.2084 0.0002 0 2024/09/16 10.2082 0.002 0.02 2024/09/13 10.2062 -0.0078 -0.08 2024/09/12 10.2140 0.0104 0.1 2024/09/11 10.2036 -0.0077 -0.08 2024/09/10 10.2113 -0.0003 0 2024/09/09 10.2116 0.013 0.13 2024/09/06 10.1986 0.0045 0.04 2024/09/05 10.1941 -0.015 -0.15 2024/09/04 10.2091 -0.0025 -0.02 2024/09/03 10.2116 0.0161 0.16 2024/08/30 10.1955 0.0038 0.04 2024/08/29 10.1917 -0.0288 -0.28 2024/08/28 10.2205 0.0025 0.02 2024/08/27 10.2180 0.0095 0.09 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 10.2085 -0.0003 0 2024/08/23 10.2088 -0.0039 -0.04 2024/08/22 10.2127 -0.0013 -0.01 2024/08/21 10.2140 -0.0036 -0.04 2024/08/20 10.2176 0.0018 0.02 2024/08/19 10.2158 -0.0167 -0.16 2024/08/16 10.2325 0.0093 0.09 2024/08/15 10.2232 0.0149 0.15 2024/08/14 10.2083 -0.0179 -0.18 2024/08/13 10.2262 -0.0039 -0.04 2024/08/12 10.2301 0.0038 0.04 2024/08/09 10.2263 0.005 0.05 2024/08/08 10.2213 -0.0115 -0.11 2024/08/07 10.2328 0.0268 0.26 2024/08/06 10.2060 0.0309 0.3

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