資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 10.3077 0.0008 0.01 2024/09/16 10.3069 -0.0059 -0.06 2024/09/13 10.3128 -0.0094 -0.09 2024/09/12 10.3222 0.01 0.1 2024/09/11 10.3122 -0.0048 -0.05 2024/09/10 10.3170 -0.0008 -0.01 2024/09/09 10.3178 0.0087 0.08 2024/09/06 10.3091 0.0079 0.08 2024/09/05 10.3012 -0.0141 -0.14 2024/09/04 10.3153 -0.0006 -0.01 2024/09/03 10.3159 0.0168 0.16 2024/08/30 10.2991 0.0047 0.05 2024/08/29 10.2944 -0.0257 -0.25 2024/08/28 10.3201 0.0039 0.04 2024/08/27 10.3162 0.0068 0.07 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 10.3094 0.0012 0.01 2024/08/23 10.3082 -0.0025 -0.02 2024/08/22 10.3107 0.0013 0.01 2024/08/21 10.3094 -0.0026 -0.03 2024/08/20 10.3120 0.0013 0.01 2024/08/19 10.3107 -0.0187 -0.18 2024/08/16 10.3294 0.0089 0.09 2024/08/15 10.3205 0.0137 0.13 2024/08/14 10.3068 -0.017 -0.16 2024/08/13 10.3238 -0.0048 -0.05 2024/08/12 10.3286 0.0039 0.04 2024/08/09 10.3247 0.0024 0.02 2024/08/08 10.3223 -0.0044 -0.04 2024/08/07 10.3267 0.0219 0.21 2024/08/06 10.3048 0.0259 0.25

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