資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 11.3370 0.012 0.11 2024/09/16 11.3250 -0.025 -0.22 2024/09/13 11.3500 -0.047 -0.41 2024/09/12 11.3970 0.011 0.1 2024/09/11 11.3860 -0.025 -0.22 2024/09/10 11.4110 0.033 0.29 2024/09/09 11.3780 0.063 0.56 2024/09/06 11.3150 -0.05 -0.44 2024/09/05 11.3650 -0.04 -0.35 2024/09/04 11.4050 0.047 0.41 2024/09/03 11.3580 0.016 0.14 2024/09/02 11.3420 0.032 0.28 2024/08/30 11.3100 0.017 0.15 2024/08/29 11.2930 -0.017 -0.15 2024/08/28 11.3100 0.008 0.07 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 11.3020 0.042 0.37 2024/08/26 11.2600 -0.049 -0.43 2024/08/23 11.3090 0.008 0.07 2024/08/22 11.3010 0.012 0.11 2024/08/21 11.2890 -0.016 -0.14 2024/08/20 11.3050 -0.013 -0.11 2024/08/19 11.3180 -0.085 -0.75 2024/08/16 11.4030 -0.004 -0.04 2024/08/15 11.4070 0.001 0.01 2024/08/14 11.4060 -0.057 -0.5 2024/08/13 11.4630 0.006 0.05 2024/08/12 11.4570 0.011 0.1 2024/08/09 11.4460 -0.052 -0.45 2024/08/08 11.4980 -0.026 -0.23 2024/08/07 11.5240 0 0

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