資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 11.6502 -0.0029 -0.02 2024/09/16 11.6531 -0.0079 -0.07 2024/09/13 11.6610 -0.0118 -0.1 2024/09/12 11.6728 0.0078 0.07 2024/09/11 11.6650 -0.0062 -0.05 2024/09/10 11.6712 0.0031 0.03 2024/09/09 11.6681 0.0135 0.12 2024/09/06 11.6546 0.0058 0.05 2024/09/05 11.6488 -0.0134 -0.11 2024/09/04 11.6622 -0.0014 -0.01 2024/09/03 11.6636 0.0217 0.19 2024/08/30 11.6419 0.0067 0.06 2024/08/29 11.6352 -0.0291 -0.25 2024/08/28 11.6643 0.0009 0.01 2024/08/27 11.6634 0.0087 0.07 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 11.6547 0.0005 0 2024/08/23 11.6542 -0.0072 -0.06 2024/08/22 11.6614 0.0028 0.02 2024/08/21 11.6586 -0.0043 -0.04 2024/08/20 11.6629 0.0021 0.02 2024/08/19 11.6608 -0.019 -0.16 2024/08/16 11.6798 0.0079 0.07 2024/08/15 11.6719 0.019 0.16 2024/08/14 11.6529 -0.0218 -0.19 2024/08/13 11.6747 -0.007 -0.06 2024/08/12 11.6817 0.0031 0.03 2024/08/09 11.6786 0.0054 0.05 2024/08/08 11.6732 -0.0117 -0.1 2024/08/07 11.6849 0.0293 0.25 2024/08/06 11.6556 0.0354 0.3

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