資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 11.1867 0.0022 0.02 2024/09/16 11.1845 0.003 0.03 2024/09/13 11.1815 0.0023 0.02 2024/09/12 11.1792 0.0019 0.02 2024/09/11 11.1773 0.0009 0.01 2024/09/10 11.1764 0.002 0.02 2024/09/09 11.1744 0.0028 0.03 2024/09/06 11.1716 0.0025 0.02 2024/09/05 11.1691 0.0018 0.02 2024/09/04 11.1673 0.0027 0.02 2024/09/03 11.1646 0.0042 0.04 2024/08/30 11.1604 0.0027 0.02 2024/08/29 11.1577 -0.0004 0 2024/08/28 11.1581 0.0018 0.02 2024/08/27 11.1563 0.0013 0.01 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 11.1550 0.0048 0.04 2024/08/23 11.1502 0.0025 0.02 2024/08/22 11.1477 0.002 0.02 2024/08/21 11.1457 0.0023 0.02 2024/08/20 11.1434 0.0002 0 2024/08/19 11.1432 0.0027 0.02 2024/08/16 11.1405 0.003 0.03 2024/08/15 11.1375 0.0011 0.01 2024/08/14 11.1364 0.0019 0.02 2024/08/13 11.1345 0.0018 0.02 2024/08/12 11.1327 0.0028 0.03 2024/08/09 11.1299 0.0025 0.02 2024/08/08 11.1274 0.0032 0.03 2024/08/07 11.1242 0.0019 0.02 2024/08/06 11.1223 0.0002 0

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