資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 55.79 1.65 3.05 2024/09/18 54.14 -0.6 -1.1 2024/09/16 54.74 0.29 0.53 2024/09/13 54.45 0.22 0.41 2024/09/12 54.23 2.59 5.02 2024/09/11 51.64 0.39 0.76 2024/09/10 51.25 -1 -1.91 2024/09/09 52.25 0.02 0.04 2024/09/06 52.23 0.18 0.35 2024/09/05 52.05 0.28 0.54 2024/09/04 51.77 -2.81 -5.15 2024/09/03 54.58 -0.03 -0.05 2024/09/02 54.61 -0.79 -1.43 2024/08/30 55.40 0.04 0.07 2024/08/29 55.36 -0.16 -0.29 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 55.52 -0.11 -0.2 2024/08/27 55.63 0.89 1.63 2024/08/26 54.74 -0.83 -1.49 2024/08/23 55.57 0.99 1.81 2024/08/22 54.58 -0.12 -0.22 2024/08/21 54.70 -0.25 -0.45 2024/08/20 54.95 0.05 0.09 2024/08/19 54.90 0.42 0.77 2024/08/16 54.48 1.35 2.54 2024/08/15 53.13 0.61 1.16 2024/08/14 52.52 1.07 2.08 2024/08/13 51.45 0.45 0.88 2024/08/12 51.00 1.13 2.27 2024/08/09 49.87 1.6 3.31 2024/08/08 48.27 -1.28 -2.58

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