資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 10.0847 -0.0071 -0.07 2024/09/16 10.0918 0.0033 0.03 2024/09/13 10.0885 0.0324 0.32 2024/09/12 10.0561 0.0191 0.19 2024/09/11 10.0370 -0.0487 -0.48 2024/09/10 10.0857 -0.0098 -0.1 2024/09/09 10.0955 -0.0278 -0.27 2024/09/06 10.1233 -0.0039 -0.04 2024/09/05 10.1272 0.0033 0.03 2024/09/04 10.1239 -0.011 -0.11 2024/09/03 10.1349 -0.0447 -0.44 2024/09/02 10.1796 0.015 0.15 2024/08/30 10.1646 -0.0011 -0.01 2024/08/29 10.1657 0.0016 0.02 2024/08/28 10.1641 0.0034 0.03 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 10.1607 0.0103 0.1 2024/08/26 10.1504 0.0029 0.03 2024/08/23 10.1475 0.0091 0.09 2024/08/22 10.1384 -0.0034 -0.03 2024/08/21 10.1418 -0.0271 -0.27 2024/08/20 10.1689 0.0072 0.07 2024/08/19 10.1617 -0.0069 -0.07 2024/08/16 10.1686 0.0086 0.08 2024/08/15 10.1600 -0.0039 -0.04 2024/08/14 10.1639 -0.0014 -0.01 2024/08/13 10.1653 0.0181 0.18 2024/08/12 10.1472 0.0072 0.07 2024/08/09 10.1400 -0.0386 -0.38 2024/08/08 10.1786 0.0276 0.27 2024/08/07 10.1510 0.0069 0.07

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