資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 9.1694 0.0029 0.03 2024/09/16 9.1665 0.0071 0.08 2024/09/13 9.1594 0.0055 0.06 2024/09/12 9.1539 0.0015 0.02 2024/09/11 9.1524 0.0026 0.03 2024/09/10 9.1498 0.0027 0.03 2024/09/09 9.1471 0.0026 0.03 2024/09/06 9.1445 0.0038 0.04 2024/09/05 9.1407 0.0038 0.04 2024/09/04 9.1369 0.0051 0.06 2024/09/03 9.1318 0.004 0.04 2024/08/30 9.1278 0.0015 0.02 2024/08/29 9.1263 0.001 0.01 2024/08/28 9.1253 0.0014 0.02 2024/08/27 9.1239 0.0032 0.04 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 9.1207 0.0052 0.06 2024/08/23 9.1155 0.0045 0.05 2024/08/22 9.1110 0.0002 0 2024/08/21 9.1108 0.0044 0.05 2024/08/20 9.1064 0.0044 0.05 2024/08/19 9.1020 0.004 0.04 2024/08/16 9.0980 0.001 0.01 2024/08/15 9.0970 0.0005 0.01 2024/08/14 9.0965 0.0051 0.06 2024/08/13 9.0914 0.0071 0.08 2024/08/12 9.0843 0.0051 0.06 2024/08/09 9.0792 0.0025 0.03 2024/08/08 9.0767 0.0031 0.03 2024/08/07 9.0736 0.0009 0.01 2024/08/06 9.0727 -0.0015 -0.02

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