資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 51.9400 -0.12 -0.23 2024/09/16 52.0600 -0.06 -0.12 2024/09/13 52.1200 0.06 0.12 2024/09/12 52.0600 0.54 1.05 2024/09/11 51.5200 0.61 1.2 2024/09/10 50.9100 0.12 0.24 2024/09/09 50.7900 0.51 1.01 2024/09/06 50.2800 -0.91 -1.78 2024/09/05 51.1900 -0.34 -0.66 2024/09/04 51.5300 -0.32 -0.62 2024/09/03 51.8500 -1.06 -2 2024/08/30 52.9100 0.45 0.86 2024/08/29 52.4600 -0.03 -0.06 2024/08/28 52.4900 -0.12 -0.23 2024/08/27 52.6100 0.25 0.48 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 52.3600 -0.65 -1.23 2024/08/23 53.0100 0.51 0.97 2024/08/22 52.5000 -0.43 -0.81 2024/08/21 52.9300 0.19 0.36 2024/08/20 52.7400 0.17 0.32 2024/08/19 52.5700 0.03 0.06 2024/08/16 52.5400 0.23 0.44 2024/08/15 52.3100 0.79 1.53 2024/08/14 51.5200 0.06 0.12 2024/08/13 51.4600 1.15 2.29 2024/08/12 50.3100 -0.03 -0.06 2024/08/09 50.3400 0.28 0.56 2024/08/08 50.0600 1.02 2.08 2024/08/07 49.0400 -0.14 -0.28 2024/08/06 49.1800 1.22 2.54

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