資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 59.7500 1.38 2.36 2024/09/18 58.3700 -0.28 -0.48 2024/09/16 58.6500 0.24 0.41 2024/09/13 58.4100 0.19 0.33 2024/09/12 58.2200 1.51 2.66 2024/09/11 56.7100 0.27 0.48 2024/09/10 56.4400 -0.67 -1.17 2024/09/09 57.1100 0.26 0.46 2024/09/06 56.8500 0.06 0.11 2024/09/05 56.7900 -0.19 -0.33 2024/09/04 56.9800 -2.16 -3.65 2024/09/03 59.1400 -0.29 -0.49 2024/09/02 59.4300 -0.39 -0.65 2024/08/30 59.8200 0.31 0.52 2024/08/29 59.5100 -0.05 -0.08 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 59.5600 -0.28 -0.47 2024/08/27 59.8400 0.7 1.18 2024/08/26 59.1400 -0.43 -0.72 2024/08/23 59.5700 0.67 1.14 2024/08/22 58.9000 0.07 0.12 2024/08/21 58.8300 -0.29 -0.49 2024/08/20 59.1200 0.32 0.54 2024/08/19 58.8000 0.18 0.31 2024/08/16 58.6200 1.09 1.89 2024/08/15 57.5300 0.15 0.26 2024/08/14 57.3800 0.42 0.74 2024/08/13 56.9600 0.5 0.89 2024/08/12 56.4600 0.88 1.58 2024/08/09 55.5800 1.17 2.15 2024/08/08 54.4100 -0.71 -1.29

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