資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 60.51 1.61 2.73 2024/09/18 58.90 -0.96 -1.6 2024/09/16 59.86 0 0 2024/09/13 59.86 0.03 0.05 2024/09/12 59.83 2.58 4.51 2024/09/11 57.25 -0.08 -0.14 2024/09/10 57.33 -0.76 -1.31 2024/09/09 58.09 -0.31 -0.53 2024/09/06 58.40 0.42 0.72 2024/09/05 57.98 -0.28 -0.48 2024/09/04 58.26 -3.05 -4.97 2024/09/03 61.31 -0.24 -0.39 2024/09/02 61.55 -0.67 -1.08 2024/08/30 62.22 0.45 0.73 2024/08/29 61.77 0.32 0.52 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 61.45 -0.04 -0.07 2024/08/27 61.49 0.8 1.32 2024/08/26 60.69 -0.98 -1.59 2024/08/23 61.67 0.99 1.63 2024/08/22 60.68 0.13 0.21 2024/08/21 60.55 -0.78 -1.27 2024/08/20 61.33 -0.09 -0.15 2024/08/19 61.42 0.47 0.77 2024/08/16 60.95 1.8 3.04 2024/08/15 59.15 0.3 0.51 2024/08/14 58.85 0.95 1.64 2024/08/13 57.90 0.56 0.98 2024/08/12 57.34 1 1.77 2024/08/09 56.34 1.62 2.96 2024/08/08 54.72 -0.89 -1.6

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