資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 70.17 1.86 2.72 2024/09/18 68.31 -0.72 -1.04 2024/09/16 69.03 -0.01 -0.01 2024/09/13 69.04 0.66 0.97 2024/09/12 68.38 2.12 3.2 2024/09/11 66.26 0.24 0.36 2024/09/10 66.02 -1.31 -1.95 2024/09/09 67.33 -0.57 -0.84 2024/09/06 67.90 0.43 0.64 2024/09/05 67.47 0.08 0.12 2024/09/04 67.39 -2.79 -3.98 2024/09/03 70.18 -0.42 -0.59 2024/09/02 70.60 -1.32 -1.84 2024/08/30 71.92 0.68 0.95 2024/08/29 71.24 -0.23 -0.32 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 71.47 -0.19 -0.27 2024/08/27 71.66 0.77 1.09 2024/08/26 70.89 -1.09 -1.51 2024/08/23 71.98 0.74 1.04 2024/08/22 71.24 0.03 0.04 2024/08/21 71.21 -1.05 -1.45 2024/08/20 72.26 -0.33 -0.45 2024/08/19 72.59 0.56 0.78 2024/08/16 72.03 1.38 1.95 2024/08/15 70.65 1.11 1.6 2024/08/14 69.54 1.86 2.75 2024/08/13 67.68 0.17 0.25 2024/08/12 67.51 1.08 1.63 2024/08/09 66.43 2 3.1 2024/08/08 64.43 -1.42 -2.16

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