資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 11.0509 -0.0197 -0.18 2024/09/16 11.0706 -0.0231 -0.21 2024/09/13 11.0937 -0.0049 -0.04 2024/09/12 11.0986 0.0301 0.27 2024/09/11 11.0685 0.0581 0.53 2024/09/10 11.0104 0.082 0.75 2024/09/09 10.9284 0.1064 0.98 2024/09/06 10.8220 -0.1389 -1.27 2024/09/05 10.9609 -0.0245 -0.22 2024/09/04 10.9854 0.0108 0.1 2024/09/03 10.9746 -0.058 -0.53 2024/08/30 11.0326 0.049 0.45 2024/08/29 10.9836 -0.0325 -0.3 2024/08/28 11.0161 -0.0196 -0.18 2024/08/27 11.0357 0.0442 0.4 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 10.9915 -0.0697 -0.63 2024/08/23 11.0612 0.0615 0.56 2024/08/22 10.9997 -0.0437 -0.4 2024/08/21 11.0434 0.0069 0.06 2024/08/20 11.0365 0.0012 0.01 2024/08/19 11.0353 -0.0434 -0.39 2024/08/16 11.0787 0.0166 0.15 2024/08/15 11.0621 -0.0031 -0.03 2024/08/14 11.0652 -0.032 -0.29 2024/08/13 11.0972 0.0725 0.66 2024/08/12 11.0247 0.0265 0.24 2024/08/09 10.9982 0.0021 0.02 2024/08/08 10.9961 0.0551 0.5 2024/08/07 10.9410 -0.0701 -0.64 2024/08/06 11.0111 0.0298 0.27

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