資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 10.1303 0.0042 0.04 2024/09/16 10.1261 0.0072 0.07 2024/09/13 10.1189 0.0058 0.06 2024/09/12 10.1131 0.0029 0.03 2024/09/11 10.1102 -0.003 -0.03 2024/09/10 10.1132 0.0039 0.04 2024/09/09 10.1093 0.0011 0.01 2024/09/06 10.1082 0.0061 0.06 2024/09/05 10.1021 0.0015 0.01 2024/09/04 10.1006 0.0044 0.04 2024/09/03 10.0962 0.0051 0.05 2024/08/30 10.0911 0.0012 0.01 2024/08/29 10.0899 0.0015 0.01 2024/08/28 10.0884 0.0016 0.02 2024/08/27 10.0868 0.0046 0.05 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 10.0822 0.0042 0.04 2024/08/23 10.0780 0.0089 0.09 2024/08/22 10.0691 -0.002 -0.02 2024/08/21 10.0711 0.0046 0.05 2024/08/20 10.0665 0.0069 0.07 2024/08/19 10.0596 0.0054 0.05 2024/08/16 10.0542 0.0062 0.06 2024/08/15 10.0480 -0.0024 -0.02 2024/08/14 10.0504 0.0053 0.05 2024/08/13 10.0451 0.0082 0.08 2024/08/12 10.0369 0.0059 0.06 2024/08/09 10.0310 0.0001 0 2024/08/08 10.0309 0.0022 0.02 2024/08/07 10.0287 0.0036 0.04 2024/08/06 10.0251 -0.0005 0

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