資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 10.1897 -0.0003 0 2024/09/16 10.1900 0.0038 0.04 2024/09/13 10.1862 0.0008 0.01 2024/09/12 10.1854 0 0 2024/09/11 10.1854 -0.0042 -0.04 2024/09/10 10.1896 -0.0008 -0.01 2024/09/09 10.1904 0.0012 0.01 2024/09/06 10.1892 0.0041 0.04 2024/09/05 10.1851 0.0015 0.01 2024/09/04 10.1836 0.0034 0.03 2024/09/03 10.1802 0.0031 0.03 2024/08/30 10.1771 -0.0017 -0.02 2024/08/29 10.1788 -0.0022 -0.02 2024/08/28 10.1810 0.0013 0.01 2024/08/27 10.1797 0.0045 0.04 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 10.1752 0.0007 0.01 2024/08/23 10.1745 0.0077 0.08 2024/08/22 10.1668 -0.0059 -0.06 2024/08/21 10.1727 0.004 0.04 2024/08/20 10.1687 0.0047 0.05 2024/08/19 10.1640 0.0009 0.01 2024/08/16 10.1631 0.0065 0.06 2024/08/15 10.1566 -0.0023 -0.02 2024/08/14 10.1589 0.0041 0.04 2024/08/13 10.1548 0.0115 0.11 2024/08/12 10.1433 0.0067 0.07 2024/08/09 10.1366 -0.0183 -0.18 2024/08/08 10.1549 -0.0031 -0.03 2024/08/07 10.1580 0.0022 0.02 2024/08/06 10.1558 0.0056 0.06

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