資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 60.57 1.56 2.64 2024/09/18 59.01 -0.92 -1.54 2024/09/16 59.93 0.13 0.22 2024/09/13 59.80 0.22 0.37 2024/09/12 59.58 1.85 3.2 2024/09/11 57.73 0.05 0.09 2024/09/10 57.68 -0.72 -1.23 2024/09/09 58.40 -0.63 -1.07 2024/09/06 59.03 0.69 1.18 2024/09/05 58.34 -0.28 -0.48 2024/09/04 58.62 -3.01 -4.88 2024/09/03 61.63 -0.53 -0.85 2024/09/02 62.16 -0.48 -0.77 2024/08/30 62.64 -0.08 -0.13 2024/08/29 62.72 0.55 0.88 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 62.17 0.18 0.29 2024/08/27 61.99 0.33 0.54 2024/08/26 61.66 -0.54 -0.87 2024/08/23 62.20 0.47 0.76 2024/08/22 61.73 0.49 0.8 2024/08/21 61.24 -0.94 -1.51 2024/08/20 62.18 0.23 0.37 2024/08/19 61.95 0.36 0.58 2024/08/16 61.59 0.97 1.6 2024/08/15 60.62 0.24 0.4 2024/08/14 60.38 0.99 1.67 2024/08/13 59.39 0.14 0.24 2024/08/12 59.25 1.19 2.05 2024/08/09 58.06 1.45 2.56 2024/08/08 56.61 -0.99 -1.72

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