資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 12.0497 0.0174 0.14 2024/09/16 12.0323 0.0213 0.18 2024/09/13 12.0110 0.0303 0.25 2024/09/12 11.9807 0.0098 0.08 2024/09/11 11.9709 -0.01 -0.08 2024/09/10 11.9809 -0.0028 -0.02 2024/09/09 11.9837 0.0062 0.05 2024/09/06 11.9775 0.0048 0.04 2024/09/05 11.9727 0.0174 0.15 2024/09/04 11.9553 0.0122 0.1 2024/09/03 11.9431 -0.0068 -0.06 2024/08/30 11.9499 0.0001 0 2024/08/29 11.9498 0.0044 0.04 2024/08/28 11.9454 0.001 0.01 2024/08/27 11.9444 0.0125 0.1 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/23 11.9319 0.0242 0.2 2024/08/22 11.9077 -0.0016 -0.01 2024/08/21 11.9093 0.0109 0.09 2024/08/20 11.8984 0.0063 0.05 2024/08/19 11.8921 0.0219 0.18 2024/08/16 11.8702 0.0162 0.14 2024/08/15 11.8540 0.0115 0.1 2024/08/14 11.8425 0.0242 0.2 2024/08/13 11.8183 0.0173 0.15 2024/08/12 11.8010 0.0122 0.1 2024/08/09 11.7888 0.012 0.1 2024/08/08 11.7768 0.009 0.08 2024/08/07 11.7678 0.026 0.22 2024/08/06 11.7418 0.0314 0.27 2024/08/05 11.7104 -0.0617 -0.52

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