資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 63.9200 -0.15 -0.23 2024/09/16 64.0700 0.01 0.02 2024/09/13 64.0600 -0.29 -0.45 2024/09/12 64.3500 0.91 1.43 2024/09/11 63.4400 -0.25 -0.39 2024/09/10 63.6900 0.63 1 2024/09/09 63.0600 0.46 0.73 2024/09/06 62.6000 -0.81 -1.28 2024/09/05 63.4100 -0.02 -0.03 2024/09/04 63.4300 0.15 0.24 2024/09/03 63.2800 0.15 0.24 2024/09/02 63.1300 0.09 0.14 2024/08/30 63.0400 0.27 0.43 2024/08/29 62.7700 0.01 0.02 2024/08/28 62.7600 0.1 0.16 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 62.6600 0.28 0.45 2024/08/26 62.3800 0.04 0.06 2024/08/23 62.3400 0.16 0.26 2024/08/22 62.1800 0.38 0.61 2024/08/21 61.8000 -0.02 -0.03 2024/08/20 61.8200 0.38 0.62 2024/08/19 61.4400 -0.54 -0.87 2024/08/16 61.9800 0.84 1.37 2024/08/14 61.1400 -0.57 -0.92 2024/08/13 61.7100 -0.37 -0.6 2024/08/12 62.0800 0.28 0.45 2024/08/09 61.8000 0.43 0.7 2024/08/08 61.3700 -0.53 -0.86 2024/08/07 61.9000 1.09 1.79 2024/08/06 60.8100 -0.11 -0.18

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