資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 11.1923 -0.0015 -0.01 2024/09/16 11.1938 0.0088 0.08 2024/09/13 11.1850 -0.0077 -0.07 2024/09/12 11.1927 0.0126 0.11 2024/09/11 11.1801 -0.0121 -0.11 2024/09/10 11.1922 0.0435 0.39 2024/09/09 11.1487 0.0516 0.46 2024/09/06 11.0971 -0.0333 -0.3 2024/09/05 11.1304 -0.0167 -0.15 2024/09/04 11.1471 0.046 0.41 2024/09/03 11.1011 0.0167 0.15 2024/09/02 11.0844 0.0176 0.16 2024/08/30 11.0668 0.0094 0.09 2024/08/29 11.0574 -0.0299 -0.27 2024/08/28 11.0873 0.0072 0.06 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 11.0801 0.0315 0.29 2024/08/26 11.0486 -0.0352 -0.32 2024/08/23 11.0838 0.0294 0.27 2024/08/22 11.0544 -0.0051 -0.05 2024/08/21 11.0595 -0.0013 -0.01 2024/08/20 11.0608 0.0109 0.1 2024/08/19 11.0499 -0.0476 -0.43 2024/08/16 11.0975 0.0036 0.03 2024/08/14 11.0939 -0.0143 -0.13 2024/08/13 11.1082 0.0344 0.31 2024/08/12 11.0738 0.017 0.15 2024/08/09 11.0568 -0.0145 -0.13 2024/08/08 11.0713 -0.0241 -0.22 2024/08/07 11.0954 -0.0094 -0.08 2024/08/06 11.1048 -0.0184 -0.17

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