資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 10.7060 -0.0135 -0.13 2024/09/16 10.7195 0.0011 0.01 2024/09/13 10.7184 0.0091 0.08 2024/09/12 10.7093 0.0944 0.89 2024/09/11 10.6149 0.0345 0.33 2024/09/10 10.5804 0.0404 0.38 2024/09/09 10.5400 0.0549 0.52 2024/09/06 10.4851 -0.104 -0.98 2024/09/05 10.5891 -0.0351 -0.33 2024/09/04 10.6242 -0.0924 -0.86 2024/09/03 10.7166 -0.072 -0.67 2024/08/30 10.7886 0.0505 0.47 2024/08/29 10.7381 -0.0248 -0.23 2024/08/28 10.7629 -0.01 -0.09 2024/08/27 10.7729 0.0336 0.31 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/26 10.7393 -0.0539 -0.5 2024/08/23 10.7932 0.0452 0.42 2024/08/22 10.7480 -0.0188 -0.17 2024/08/21 10.7668 -0.0086 -0.08 2024/08/20 10.7754 0.011 0.1 2024/08/19 10.7644 -0.023 -0.21 2024/08/16 10.7874 0.0767 0.72 2024/08/15 10.7107 0.0627 0.59 2024/08/14 10.6480 0.0106 0.1 2024/08/13 10.6374 0.0906 0.86 2024/08/12 10.5468 0.0333 0.32 2024/08/09 10.5135 0.0318 0.3 2024/08/08 10.4817 0.0004 0 2024/08/07 10.4813 0.0531 0.51 2024/08/06 10.4282 0.0506 0.49

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