資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/19 72.98 1.37 1.91 2024/09/18 71.61 -0.64 -0.89 2024/09/16 72.25 0.41 0.57 2024/09/13 71.84 0.85 1.2 2024/09/12 70.99 2.15 3.12 2024/09/11 68.84 -0.13 -0.19 2024/09/10 68.97 -0.91 -1.3 2024/09/09 69.88 -0.54 -0.77 2024/09/06 70.42 0.63 0.9 2024/09/05 69.79 0.37 0.53 2024/09/04 69.42 -3.52 -4.83 2024/09/03 72.94 -0.17 -0.23 2024/09/02 73.11 0.21 0.29 2024/08/30 72.90 0.43 0.59 2024/08/29 72.47 0.3 0.42 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/28 72.17 0.23 0.32 2024/08/27 71.94 0.5 0.7 2024/08/26 71.44 0.25 0.35 2024/08/23 71.19 0.44 0.62 2024/08/22 70.75 -0.29 -0.41 2024/08/21 71.04 -0.8 -1.11 2024/08/20 71.84 0.29 0.41 2024/08/19 71.55 0.09 0.13 2024/08/16 71.46 1.25 1.78 2024/08/15 70.21 0.08 0.11 2024/08/14 70.13 0.86 1.24 2024/08/13 69.27 0.44 0.64 2024/08/12 68.83 1.48 2.2 2024/08/09 67.35 1.59 2.42 2024/08/08 65.76 -0.73 -1.1

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