資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/11/11 10.1746 0.005 0.05 2024/11/08 10.1696 0.0011 0.01 2024/11/07 10.1685 -0.0068 -0.07 2024/11/06 10.1753 -0.0015 -0.01 2024/11/05 10.1768 0.003 0.03 2024/11/04 10.1738 0.0034 0.03 2024/11/01 10.1704 0.0001 0 2024/10/30 10.1703 0.002 0.02 2024/10/29 10.1683 0.0014 0.01 2024/10/28 10.1669 0.0019 0.02 2024/10/25 10.1650 0.0014 0.01 2024/10/24 10.1636 0.0018 0.02 2024/10/23 10.1618 0.0012 0.01 2024/10/22 10.1606 0.0002 0 2024/10/21 10.1604 0.0016 0.02 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/10/18 10.1588 0.0017 0.02 2024/10/17 10.1571 0.0008 0.01 2024/10/16 10.1563 0.0017 0.02 2024/10/15 10.1546 0.0016 0.02 2024/10/14 10.1530 0.0053 0.05 2024/10/11 10.1477 0.0036 0.04 2024/10/09 10.1441 -0.0001 0 2024/10/08 10.1442 0.0006 0.01 2024/10/07 10.1436 -0.0022 -0.02 2024/10/04 10.1458 -0.0068 -0.07 2024/10/01 10.1526 0.0005 0 2024/09/30 10.1521 0.0038 0.04 2024/09/27 10.1483 0.0026 0.03 2024/09/26 10.1457 0.0016 0.02 2024/09/25 10.1441 0.0027 0.03

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