資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 5.2542 0.0168 0.32 2024/09/16 5.2374 0.0132 0.25 2024/09/13 5.2242 -0.0022 -0.04 2024/09/12 5.2264 0.0115 0.22 2024/09/11 5.2149 -0.0123 -0.24 2024/09/10 5.2272 -0.0004 -0.01 2024/09/09 5.2276 0.0094 0.18 2024/09/06 5.2182 -0.047 -0.89 2024/09/05 5.2652 -0.0031 -0.06 2024/09/04 5.2683 0.0051 0.1 2024/09/03 5.2632 -0.0017 -0.03 2024/09/02 5.2649 0.0078 0.15 2024/08/30 5.2571 0.0034 0.06 2024/08/29 5.2537 -0.0047 -0.09 2024/08/28 5.2584 0.0062 0.12 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 5.2522 0.0119 0.23 2024/08/26 5.2403 -0.0056 -0.11 2024/08/23 5.2459 0.0109 0.21 2024/08/22 5.2350 -0.0003 -0.01 2024/08/21 5.2353 0.0001 0 2024/08/20 5.2352 0.0044 0.08 2024/08/19 5.2308 -0.0113 -0.22 2024/08/16 5.2421 0.0117 0.22 2024/08/15 5.2304 0.0044 0.08 2024/08/14 5.2260 0.0004 0.01 2024/08/13 5.2256 0.0061 0.12 2024/08/12 5.2195 0.0112 0.22 2024/08/08 5.2083 -0.0012 -0.02 2024/08/07 5.2095 -0.0185 -0.35 2024/08/06 5.2280 0.0057 0.11

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