資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 11.5068 0.0429 0.37 2024/09/16 11.4639 0.0361 0.32 2024/09/13 11.4278 0.0393 0.35 2024/09/12 11.3885 0.0056 0.05 2024/09/11 11.3829 -0.0111 -0.1 2024/09/10 11.3940 -0.0046 -0.04 2024/09/09 11.3986 -0.0136 -0.12 2024/09/06 11.4122 0.0115 0.1 2024/09/05 11.4007 0.0117 0.1 2024/09/04 11.3890 -0.0098 -0.09 2024/09/03 11.3988 0.0083 0.07 2024/09/02 11.3905 -0.0191 -0.17 2024/08/30 11.4096 -0.0147 -0.13 2024/08/29 11.4243 -0.0077 -0.07 2024/08/28 11.4320 0.0075 0.07 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 11.4245 0.002 0.02 2024/08/26 11.4225 0.028 0.25 2024/08/23 11.3945 0.0168 0.15 2024/08/22 11.3777 -0.023 -0.2 2024/08/21 11.4007 -0.0028 -0.02 2024/08/20 11.4035 0.0192 0.17 2024/08/19 11.3843 0.0228 0.2 2024/08/16 11.3615 0.0224 0.2 2024/08/15 11.3391 0.0006 0.01 2024/08/14 11.3385 0.035 0.31 2024/08/13 11.3035 0.0285 0.25 2024/08/12 11.2750 0.0151 0.13 2024/08/09 11.2599 0.0388 0.35 2024/08/08 11.2211 0.0022 0.02 2024/08/07 11.2189 0.0254 0.23

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