資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 5.2225 0.0127 0.24 2024/09/16 5.2098 0.021 0.4 2024/09/13 5.1888 0.0103 0.2 2024/09/12 5.1785 0.0183 0.35 2024/09/11 5.1602 -0.0041 -0.08 2024/09/10 5.1643 -0.0083 -0.16 2024/09/09 5.1726 0.0086 0.17 2024/09/06 5.1640 -0.002 -0.04 2024/09/05 5.1660 0.0051 0.1 2024/09/04 5.1609 -0.0042 -0.08 2024/09/03 5.1651 -0.0074 -0.14 2024/09/02 5.1725 -0.068 -1.3 2024/08/30 5.2405 -0.0031 -0.06 2024/08/29 5.2436 -0.0006 -0.01 2024/08/28 5.2442 0.0062 0.12 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 5.2380 0.0022 0.04 2024/08/23 5.2358 0.0113 0.22 2024/08/22 5.2245 0.0011 0.02 2024/08/21 5.2234 0.0087 0.17 2024/08/20 5.2147 0.0118 0.23 2024/08/19 5.2029 0.0052 0.1 2024/08/16 5.1977 0.0157 0.3 2024/08/15 5.1820 0.0037 0.07 2024/08/14 5.1783 0.01 0.19 2024/08/13 5.1683 0.0065 0.13 2024/08/12 5.1618 0.0097 0.19 2024/08/09 5.1521 0.0094 0.18 2024/08/08 5.1427 0.0077 0.15 2024/08/07 5.1350 0.0181 0.35 2024/08/06 5.1169 0.004 0.08

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