資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 12.9937 -0.092 -0.7 2024/09/16 13.0857 0.0599 0.46 2024/09/13 13.0258 0.0513 0.4 2024/09/12 12.9745 0.0419 0.32 2024/09/11 12.9326 -0.0033 -0.03 2024/09/10 12.9359 0.0336 0.26 2024/09/09 12.9023 0.0347 0.27 2024/09/06 12.8676 -0.0584 -0.45 2024/09/05 12.9260 -0.0005 0 2024/09/04 12.9265 -0.0027 -0.02 2024/09/03 12.9292 0.0033 0.03 2024/09/02 12.9259 0.0117 0.09 2024/08/30 12.9142 -0.0364 -0.28 2024/08/29 12.9506 -0.0075 -0.06 2024/08/28 12.9581 -0.0188 -0.14 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 12.9769 -0.0028 -0.02 2024/08/26 12.9797 -0.0045 -0.03 2024/08/23 12.9842 0.058 0.45 2024/08/22 12.9262 -0.0477 -0.37 2024/08/21 12.9739 0.015 0.12 2024/08/20 12.9589 0.0498 0.39 2024/08/19 12.9091 0.0495 0.38 2024/08/16 12.8596 0.0706 0.55 2024/08/15 12.7890 0.0258 0.2 2024/08/14 12.7632 0.0479 0.38 2024/08/13 12.7153 0.089 0.7 2024/08/12 12.6263 0.022 0.17 2024/08/09 12.6043 0.0773 0.62 2024/08/08 12.5270 0.0033 0.03 2024/08/07 12.5237 0.0334 0.27

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