資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 基金級別近五年資料 　 請選擇期間 ＸＸＸＸＸ 從　 年 月 日 至 年 月 日 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/09/18 4.5648 0.0072 0.16 2024/09/16 4.5576 0.0046 0.1 2024/09/13 4.5530 0.0078 0.17 2024/09/12 4.5452 0.0066 0.15 2024/09/11 4.5386 -0.0211 -0.46 2024/09/10 4.5597 -0.0036 -0.08 2024/09/09 4.5633 0.0041 0.09 2024/09/06 4.5592 -0.008 -0.18 2024/09/05 4.5672 -0.0115 -0.25 2024/09/04 4.5787 -0.0027 -0.06 2024/09/03 4.5814 -0.0086 -0.19 2024/09/02 4.5900 -0.0487 -1.05 2024/08/30 4.6387 0.0065 0.14 2024/08/29 4.6322 -0.0002 0 2024/08/28 4.6324 0.003 0.06 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 2024/08/27 4.6294 0.012 0.26 2024/08/26 4.6174 -0.0067 -0.14 2024/08/23 4.6241 0.0041 0.09 2024/08/22 4.6200 -0.0017 -0.04 2024/08/21 4.6217 -0.0064 -0.14 2024/08/20 4.6281 -0.0087 -0.19 2024/08/19 4.6368 -0.0167 -0.36 2024/08/16 4.6535 0.007 0.15 2024/08/15 4.6465 0.0036 0.08 2024/08/14 4.6429 -0.0117 -0.25 2024/08/13 4.6546 0.0069 0.15 2024/08/12 4.6477 -0.0076 -0.16 2024/08/08 4.6553 -0.0065 -0.14 2024/08/07 4.6618 0.0071 0.15 2024/08/06 4.6547 0.0031 0.07

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