基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
報酬顯示
風險顯示
基金代碼
基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6500002
花-富邦全球不動產基金
富邦投信
09/18
6.59
13.39
16.23
23.93
19.75
8.66
2.60
65011
富邦全球不動產基金(台幣)
富邦投信
09/18
6.59
13.39
16.23
23.93
19.75
8.66
2.60
657113
富邦全球不動產基金(台幣)
富邦投信
09/18
6.59
13.39
16.23
23.93
19.75
8.66
2.60
9100004
花-第一金全不動產證券基金B
第一金投信
09/18
5.37
12.64
16.08
23.70
23.63
7.11
18.59
917222
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
09/18
5.37
12.64
16.08
23.70
23.63
7.11
18.59
9100002
花-第一金全不動產證券基金A
第一金投信
09/18
5.37
12.64
16.08
23.70
23.63
7.11
18.59
917221
第一金全球不動產證券化基金A不配息
第一金投信
09/18
5.37
12.64
16.08
23.70
23.63
7.11
18.59
7700009
花-元大全球地產建設入息基金-配息
元大投信
09/18
3.77
8.80
14.59
20.35
28.80
26.12
36.17
777920
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
09/18
3.77
8.80
14.59
20.35
28.80
26.12
36.17
84016
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
09/18
3.77
8.80
14.59
20.35
28.80
26.12
36.17
7700008
花-元大全球地產建設入息基金-不配
元大投信
09/18
3.78
8.82
14.58
20.39
28.81
26.18
36.20
777919
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
09/18
3.78
8.82
14.58
20.39
28.81
26.18
36.20
84017
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
09/18
3.78
8.82
14.58
20.39
28.81
26.18
36.20
6900007
花-野村全球不動產證券化基金
野村投信
09/18
5.12
12.02
14.12
22.84
21.53
14.35
14.51
69011
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
5.12
12.02
14.12
22.84
21.53
14.35
14.51
690946
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
5.12
12.02
14.12
22.84
21.53
14.35
14.51
69018
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
5.17
12.05
14.12
22.89
21.60
14.31
14.57
7700019
花-元大寶來全球不動產證券化基金A
元大投信
09/18
3.78
8.83
13.63
20.58
27.84
15.91
22.96
77011
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
09/18
3.78
8.83
13.63
20.58
27.84
15.91
22.96
770819
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
09/18
3.78
8.83
13.63
20.58
27.84
15.91
22.96
7700007
花-元大全球不動產基金B
元大投信
09/18
3.78
8.87
13.56
20.49
27.83
15.79
22.98
77010
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
09/18
3.78
8.87
13.56
20.49
27.83
15.79
22.98
770809
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
09/18
3.78
8.87
13.56
20.49
27.83
15.79
22.98
68005
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
09/18
4.39
10.68
13.12
10.68
9.29
7.56
22.33
686409
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
09/18
4.39
10.68
13.12
10.68
9.29
7.56
22.33
7500003
花-瀚亞亞太不動產證券化基金-配息
瀚亞投信
09/18
6.79
14.04
11.92
16.26
8.65
2.27
-16.36
75012
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/18
6.79
14.04
11.92
16.26
8.65
2.27
-16.36
757519
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/18
6.79
14.04
11.92
16.26
8.65
2.27
-16.36
7500002
花-瀚亞亞太不動產證券化基金A類
瀚亞投信
09/18
6.76
14.04
11.88
16.29
8.73
2.28
-16.34
75011
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
瀚亞投信
09/18
6.76
14.04
11.88
16.29
8.73
2.28
-16.34
757518
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
瀚亞投信
09/18
6.76
14.04
11.88
16.29
8.73
2.28
-16.34
69039
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
5.15
10.65
11.26
19.32
20.48
8.62
11.17
69038
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
09/18
5.09
10.64
11.25
19.39
20.52
8.67
11.16
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註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
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註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
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註7:
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