基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
報酬顯示
風險顯示
基金代碼
基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
9700003
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(美元)
貝萊德投信
09/18
1.91
4.05
6.42
15.47
23.29
7.50
19.62
9700005
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(美元)
貝萊德投信
09/18
1.90
4.03
6.35
15.49
23.21
7.41
19.56
97002
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
1.59
3.23
7.48
18.76
28.54
N/A
N/A
97005
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
1.54
3.19
7.46
18.66
28.49
N/A
N/A
97008
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
1.54
3.19
7.46
18.66
28.49
N/A
N/A
71030
摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/18
1.25
2.99
5.18
9.54
12.08
1.21
12.43
71029
摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
09/18
1.26
2.98
5.18
9.54
12.12
1.25
12.48
71031
摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/18
1.26
2.86
5.45
10.94
15.05
5.36
22.47
9700002
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(新台幣)
貝萊德投信
09/18
0.90
2.60
7.33
15.35
25.80
23.85
23.24
9700004
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-累積(新台幣)
貝萊德投信
09/18
0.82
2.59
7.32
15.31
25.75
23.78
23.22
81025
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.04
2.30
5.45
15.40
23.91
2.31
24.65
81029
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.98
2.28
5.43
15.37
23.87
2.29
N/A
81020
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.95
2.23
5.37
15.36
23.75
2.28
24.69
81026
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.74
1.92
4.69
13.52
19.19
-3.07
13.79
97007
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
0.43
1.83
8.43
18.55
31.16
N/A
N/A
97004
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
0.51
1.83
8.51
18.64
31.26
N/A
N/A
81027
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.82
1.79
4.60
13.48
19.09
-3.20
13.95
81033
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.74
1.78
4.56
13.34
18.87
-3.25
N/A
97001
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
0.44
1.78
8.44
18.53
31.20
N/A
N/A
76006
柏瑞全球金牌組合基金
柏瑞投信
09/18
0.56
1.49
5.73
13.44
20.50
5.50
19.99
766805
柏瑞全球金牌組合基金
柏瑞投信
09/18
0.56
1.49
5.73
13.44
20.50
5.50
19.99
81024
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.63
1.46
3.99
12.61
17.13
-1.84
23.06
81032
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.63
1.46
3.98
12.46
17.21
-1.86
N/A
81014
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.55
1.45
3.95
12.48
17.03
-1.95
23.03
81012
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.58
1.44
3.96
12.51
17.06
-1.85
23.22
9700001
花-貝萊德全方位資產收益組合基金-月配(人民幣)
貝萊德投信
09/18
0.80
1.35
4.66
12.15
24.43
17.99
19.68
81028
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.11
0.98
5.04
13.31
21.67
8.02
N/A
021705
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.18
0.97
5.15
13.35
21.67
8.13
22.62
81015
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.18
0.97
5.15
13.35
21.67
8.13
22.62
021704
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.12
0.94
5.15
13.36
21.66
8.12
22.59
81013
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.12
0.94
5.15
13.36
21.66
8.12
22.59
81023
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
0.03
0.87
5.00
13.18
21.64
8.00
22.36
76003
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
柏瑞投信
09/18
0.61
0.61
6.01
14.18
20.62
6.16
21.12
766801
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
柏瑞投信
09/18
0.61
0.61
6.01
14.18
20.62
6.16
21.12
97003
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
0.37
0.60
5.71
15.36
29.75
N/A
N/A
97006
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
0.35
0.54
5.67
15.29
29.67
N/A
N/A
97009
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
貝萊德投信
09/18
0.35
0.54
5.67
15.29
29.67
N/A
N/A
7700006
花-元大全球ETF穩健組合基金
元大投信
09/18
-0.21
0.48
6.84
13.44
21.45
16.69
24.44
77009
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
元大投信
09/18
-0.21
0.48
6.84
13.44
21.45
16.69
24.44
770808
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
元大投信
09/18
-0.21
0.48
6.84
13.44
21.45
16.69
24.44
75008
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
09/18
-0.13
0.48
5.77
15.66
24.79
18.47
31.81
757513
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
09/18
-0.13
0.48
5.77
15.66
24.79
18.47
31.81
69009
野村鑫平衡組合基金
野村投信
09/18
0.49
0.13
5.21
14.40
23.14
14.23
44.98
690943
野村鑫平衡組合基金
野村投信
09/18
0.49
0.13
5.21
14.40
23.14
14.23
44.98
6100013
花-安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣
安聯投信
09/18
-0.19
-0.92
5.27
15.67
28.03
19.16
39.76
6100014
花-安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣
安聯投信
09/18
-0.26
-0.98
5.18
15.63
27.94
19.07
39.70
927311
群益多重資產組合基金
群益投信
09/18
-0.72
-1.66
4.92
16.12
25.90
8.44
41.47
7800010
花-保德信新興趨勢組合基金
保德信投信
09/18
-1.98
-2.30
3.57
9.57
14.85
-1.41
10.59
78018
PGIM保德信新興趨勢組合基金
保德信投信
09/18
-1.98
-2.30
3.57
9.57
14.85
-1.41
10.59
787721
PGIM保德信新興趨勢組合基金
保德信投信
09/18
-1.98
-2.30
3.57
9.57
14.85
-1.41
10.59
注意事項:
上述資料由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考之用,非為投資建議,星展銀行(台灣)不擔保資料正確性、及時性及完整性,對參考或利用該資料所造成之損害或損失不負任何責任。
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。