基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
報酬顯示
風險顯示
基金代碼
基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
9200013
花-群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)A(累積型-新台幣)
群益投信
09/18
0.79
2.74
6.58
11.04
14.67
10.08
8.71
812605
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.67
4.70
5.81
10.61
11.47
-4.49
2.14
812604
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.68
4.74
5.92
10.72
11.44
-4.52
2.06
78023
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
09/18
0.86
2.96
5.25
9.09
11.57
1.55
1.58
61015
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
09/18
0.86
2.67
4.42
8.37
10.45
-1.17
1.56
615515
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
09/18
0.86
2.67
4.42
8.37
10.45
-1.17
1.56
812602
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.28
3.83
4.39
7.76
5.30
-8.44
0.93
812606
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.28
3.83
4.39
7.76
5.30
-8.44
0.93
69008
野村鑫全球債券組合基金
野村投信
09/18
0.74
2.67
4.70
7.81
7.56
-2.91
0.87
690942
野村鑫全球債券組合基金
野村投信
09/18
0.74
2.67
4.70
7.81
7.56
-2.91
0.87
812601
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.28
3.76
4.31
7.47
5.14
-8.48
0.66
6400003
花-富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-配息
富蘭克林華美投信
09/18
0.74
2.60
4.76
8.37
9.44
-0.29
-1.52
64004
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/18
0.74
2.60
4.76
8.37
9.44
-0.29
-1.52
641302
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/18
0.74
2.60
4.76
8.37
9.44
-0.29
-1.52
6400002
花-富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金A
富蘭克林華美投信
09/18
0.74
2.60
4.76
8.36
9.43
-0.30
-1.53
64002
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/18
0.74
2.60
4.76
8.36
9.43
-0.30
-1.53
641303
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/18
0.74
2.60
4.76
8.36
9.43
-0.30
-1.53
757516
瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
09/18
0.93
3.11
5.43
8.20
7.64
-2.87
-1.56
76005
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
柏瑞投信
09/18
0.90
2.78
4.58
7.57
8.17
-2.85
-2.34
766806
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
柏瑞投信
09/18
0.90
2.78
4.58
7.57
8.17
-2.85
-2.34
811703
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.07
3.65
4.77
7.71
6.77
-4.80
-2.67
811702
聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.11
3.69
4.78
7.55
6.61
-4.86
-2.75
812603
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
09/18
1.40
4.42
5.22
9.32
8.08
-7.73
-3.17
83010
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)
統一投信
09/18
-0.01
1.55
3.93
6.86
6.04
-5.52
-3.22
836212
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金)
統一投信
09/18
-0.01
1.55
3.93
6.86
6.04
-5.52
-3.22
426392
聯邦優勢策略全球債券組合基金
聯邦投信
09/18
0.76
2.64
3.59
5.70
6.77
-5.37
-9.72
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基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
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註4:
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註5:
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註7:
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