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基金代碼 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
7000005 花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型新臺幣 景順投信 09/18 0.05 1.64 4.99 10.08 18.98 17.34 N/A
7000007 花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型新臺幣 景順投信 09/18 0.05 1.64 4.98 10.07 18.97 17.33 N/A
82063 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.75 2.09 5.51 11.19 19.75 14.88 6.66
82059 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.64 2.92 5.44 11.14 19.74 14.85 6.59
82055 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.64 2.92 5.44 11.14 19.74 14.85 6.59
82067 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.66 2.09 5.40 11.08 19.62 14.76 6.66
82011 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.00 4.21 8.62 14.75 23.22 14.72 N/A
82007 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.00 4.21 8.62 14.74 23.21 14.71 N/A
82037 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.02 3.41 8.54 14.69 23.22 14.69 N/A
82035 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.02 3.40 8.53 14.68 23.20 14.68 N/A
7000006 花-景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣 景順投信 09/18 -0.04 0.40 2.34 7.01 17.63 11.87 N/A
7000004 花-景順全球優選短期非投資等級債券基金月配息型人民幣 景順投信 09/18 -0.04 0.40 2.34 7.01 17.63 11.87 N/A
81030 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.04 2.92 4.71 9.94 17.78 6.26 N/A
8100003 花-聯博全球非投資等級債券基金-T2股(新台幣) 聯博投信 09/18 1.05 2.95 4.64 9.94 17.71 6.19 6.48
81016 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.05 2.95 4.64 9.94 17.71 6.19 6.48
8100005 花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(新台幣)-月配息 聯博投信 09/18 0.89 2.89 4.64 10.01 17.67 6.07 6.33
81018 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 0.89 2.89 4.64 10.01 17.67 6.07 6.33
8100007 花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(美金)-月配息 聯博投信 09/18 1.73 4.02 5.45 12.59 21.65 3.84 10.15
81031 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.65 4.00 5.40 12.60 21.63 3.81 N/A
96018 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 0.83 2.49 4.11 9.22 14.55 2.87 4.93
96017 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 0.81 2.47 4.19 9.28 14.53 2.85 4.87
96019 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 0.74 2.44 4.19 9.19 14.45 2.82 4.89
96020 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 0.81 2.44 4.17 9.19 14.57 2.79 4.94
7600001 花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣) 柏瑞投信 09/18 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.86 5.38
7600002 花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣) 柏瑞投信 09/18 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.86 5.38
81034 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.31 3.15 3.95 9.73 15.24 -0.07 N/A
96021 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.56 3.73 4.75 11.65 17.49 -0.09 8.95
96023 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.52 3.75 4.81 11.61 17.51 -0.09 8.93
96024 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.58 3.76 4.86 11.63 17.62 -0.11 9.02
96022 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.45 3.64 4.78 11.58 17.58 -0.14 8.96
8100004 花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(人民幣)-月配息 聯博投信 09/18 1.29 3.04 3.80 9.70 15.15 -0.20 8.97
81017 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.29 3.04 3.80 9.70 15.15 -0.20 8.97
81022 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.29 3.04 3.80 9.70 15.15 -0.20 8.97
81019 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.35 3.15 3.86 9.75 15.08 -0.22 9.02
81021 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.35 3.15 3.86 9.75 15.08 -0.22 9.02
82060 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.76 4.31 4.47 11.15 17.15 -0.28 3.49
82056 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.76 4.48 4.47 11.15 17.15 -0.28 3.49
82064 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.82 3.51 4.53 11.20 17.22 -0.28 3.51
82068 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.82 3.51 4.53 11.20 17.22 -0.28 3.51
82015 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 2.17 4.97 7.60 14.89 20.65 -0.39 N/A
82012 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 2.07 5.78 7.70 14.86 20.79 -0.44 N/A
82008 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 2.07 5.62 7.70 14.86 20.61 -0.44 N/A
82017 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 2.07 4.87 7.60 14.89 20.65 -0.48 N/A
81035 聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.60 3.77 4.76 10.97 17.74 -0.64 N/A
8100006 花-聯博全球非投資等級債券基金-TA股(澳幣)-月配息 聯博投信 09/18 1.58 3.86 4.89 11.07 17.71 -0.89 2.15
8900007 花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息 宏利投信 09/18 0.98 2.96 4.94 12.35 19.61 -1.11 0.40
8900012 花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險) 宏利投信 09/18 1.28 3.65 5.12 14.33 22.64 -2.00 3.66
8900010 花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息 宏利投信 09/18 0.83 2.69 4.57 12.02 19.12 -2.03 -0.21
96027 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.17 3.02 3.59 9.33 11.72 -3.43 8.38
96028 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.15 3.02 3.65 9.30 11.72 -3.44 8.36
96026 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.16 3.04 3.60 9.23 11.75 -3.45 8.40
96025 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.13 3.00 3.64 9.26 11.77 -3.47 8.35
8900008 花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/18 1.22 3.23 4.50 12.55 18.56 -3.71 4.95
82036 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.68 3.95 5.99 11.75 14.24 -4.02 N/A
82069 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.35 2.64 2.94 8.25 10.88 -4.02 2.54
82061 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.35 3.44 2.97 8.26 10.82 -4.04 2.23
8900011 花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險) 宏利投信 09/18 1.32 3.45 4.55 12.75 17.96 -4.05 5.37
96031 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.34 3.42 4.13 9.87 13.76 -4.08 2.22
96029 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.40 3.43 4.12 9.91 13.70 -4.14 2.26
96030 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.35 3.41 4.14 9.86 13.66 -4.16 2.30
96032 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 1.33 3.38 4.08 9.79 13.64 -4.16 2.27
82065 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.35 2.64 2.94 8.26 10.65 -4.20 2.44
82057 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.31 3.11 2.97 8.25 10.80 -4.22 2.04
82009 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.75 4.60 6.01 11.76 13.98 -4.24 N/A
82038 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.69 3.97 5.91 11.71 13.95 -4.31 N/A
82013 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.75 4.62 6.03 11.79 13.82 -4.33 N/A
82058 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.59 4.07 3.89 9.57 13.31 -4.34 -3.89
82010 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.92 5.29 6.71 12.85 16.69 -4.36 N/A
82066 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.66 3.27 3.92 9.50 13.43 -4.39 -2.87
82070 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.66 3.28 3.83 9.53 13.34 -4.50 -3.08
82016 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 2.03 4.71 6.94 13.15 16.61 -4.50 N/A
82062 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.59 3.88 3.72 9.38 13.13 -4.54 -3.67
82018 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 2.01 4.66 6.98 13.13 16.55 -4.64 N/A
82014 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 2.08 5.29 6.87 13.04 16.34 -4.84 N/A
7600007 花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣) 柏瑞投信 09/18 0.84 2.83 4.57 9.57 12.60 -7.71 -7.61
7600006 花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣) 柏瑞投信 09/18 0.84 2.83 4.57 9.57 12.60 -7.71 -7.60
67030 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/18 -1.09 -0.98 1.61 4.94 7.81 -14.88 -19.94
712703 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 -0.80 0.67 3.04 8.35 3.57 -17.18 -15.58
67031 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/18 -1.09 -0.97 1.57 5.67 9.82 -18.14 -23.60
8800002 花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(台幣) 施羅德投信 09/16 -0.59 0.75 2.89 8.44 1.62 -18.19 -18.06
880505 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 -0.59 0.75 2.89 8.44 1.62 -18.19 -18.06
8800004 花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(台幣) 施羅德投信 09/16 -0.56 0.82 2.93 8.44 1.42 -18.71 -18.70
880506 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 -0.56 0.82 2.93 8.44 1.42 -18.71 -18.70
884301 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 0.15 1.98 3.46 10.87 4.59 -19.45 -14.16
884303 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 0.16 2.01 3.47 10.86 4.48 -19.66 -14.31
7100035 花_-_摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 摩根投信 09/18 -0.83 0.73 2.89 7.21 1.35 -19.81 -21.91
711130 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/18 -0.83 0.73 2.89 7.21 1.35 -19.81 -21.91
7100033 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 -0.82 0.73 2.86 7.24 1.29 -19.97 -22.00
711131 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 -0.82 0.73 2.86 7.24 1.29 -19.97 -22.00
8800001 花-施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 施羅德投信 09/16 -0.22 1.09 2.41 8.80 0.23 -21.75 -21.76
88001 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 -0.22 1.09 2.41 8.80 0.23 -21.75 -21.76
884201 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 -0.22 1.09 2.41 8.80 0.23 -21.75 -21.76
8800003 花-施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(人民幣) 施羅德投信 09/16 -0.20 1.11 2.32 8.66 -0.14 -22.23 -22.32
88002 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 -0.20 1.11 2.32 8.66 -0.14 -22.23 -22.32
884202 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 -0.20 1.11 2.32 8.66 -0.14 -22.23 -22.32
892501 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.14
8900006 花-宏中國非投資等級債券基金B(美元)-配息 宏利投信 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.12
892502 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.12
8900003 花-宏中國非投資等級債券基金A(人民幣)-累積 宏利投信 09/16 -1.71 -0.70 -0.10 8.48 3.50 -28.40 -22.35
89001 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 -1.71 -0.70 -0.10 8.48 3.50 -28.40 -22.35
892503 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 -1.71 -0.70 -0.10 8.48 3.50 -28.40 -22.35
8900005 花-宏中國非投資等級債券基金B(人民幣)-配息 宏利投信 09/16 -1.68 -0.57 0.18 8.80 3.10 -28.79 -22.65
89002 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 -1.68 -0.57 0.18 8.80 3.10 -28.79 -22.65
892504 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 -1.68 -0.57 0.18 8.80 3.10 -28.79 -22.65
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