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基金代碼 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
96006 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.97 5.91 8.08 17.61 26.71 -6.54 N/A
96008 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.97 5.91 8.08 17.61 26.71 -6.54 N/A
96015 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.88 5.68 7.39 15.82 22.21 -10.75 N/A
96005 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.84 5.84 8.06 17.53 26.65 -6.58 N/A
96007 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.84 5.95 8.06 17.53 26.65 -6.67 N/A
96013 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.76 5.68 7.39 15.67 22.21 -10.75 N/A
96014 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.68 5.63 7.24 15.68 22.22 -10.75 N/A
96016 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.68 5.63 7.24 15.68 22.03 -10.76 N/A
96011 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.56 5.26 6.90 15.11 20.30 -9.86 N/A
96009 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.56 5.26 6.90 15.11 20.30 -9.86 N/A
96010 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.49 5.24 6.86 15.19 20.23 -9.92 N/A
96012 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.49 5.24 6.86 15.19 20.22 -9.93 N/A
96002 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.12 4.75 7.61 15.45 23.16 -4.23 N/A
96004 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.12 4.75 7.61 15.45 23.16 -4.22 N/A
96001 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.10 4.62 7.62 15.40 22.98 -4.23 N/A
96003 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 2.09 4.61 7.62 15.38 23.11 -4.22 N/A
82028 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.70 5.02 6.07 9.32 7.76 -8.04 N/A
82020 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.70 5.02 6.07 9.32 7.76 -8.03 N/A
82032 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.68 4.53 6.13 9.37 7.67 -8.06 N/A
82024 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.68 4.53 6.13 9.37 7.79 -8.06 N/A
82030 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.67 4.68 5.55 7.66 4.18 -11.73 N/A
82022 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.54 4.68 5.56 7.81 4.19 -11.74 N/A
82034 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.54 4.28 5.47 7.67 4.28 -11.64 N/A
82026 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.53 4.27 5.46 7.92 4.39 -11.21 N/A
82021 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.44 3.92 4.50 6.31 1.68 -11.62 N/A
82033 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.39 3.61 4.53 6.40 1.39 -11.83 N/A
82025 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.39 3.61 4.52 6.40 1.72 -11.57 N/A
76050 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 1.38 3.33 5.03 9.85 9.58 -8.90 N/A
76055 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 1.38 3.33 5.03 9.85 9.58 -8.90 N/A
76042 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 1.38 3.33 5.03 9.84 9.57 -8.89 N/A
76046 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 1.38 3.33 5.02 9.84 9.57 -8.91 N/A
95001 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 1.38 3.02 7.23 11.23 14.28 8.94 2.66
95002 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 1.38 3.02 7.23 11.23 14.28 8.95 2.64
82029 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 1.30 3.92 4.36 6.32 1.70 -11.60 N/A
89004 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 1.00 2.41 3.26 5.57 5.75 2.56 3.12
892508 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 1.00 2.41 3.26 5.57 5.75 2.56 3.12
8900001 花-宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
89003 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
892507 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
76043 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.37 -12.01 N/A
76047 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.37 -12.01 N/A
76051 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.39 -12.00 N/A
76056 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.39 -11.99 N/A
76008 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
766808 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
7600015 花-柏瑞美國雙核心基金－配息 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
76009 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
766809 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
95006 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 0.92 2.81 4.36 7.60 11.17 2.23 3.35
76044 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.86 2.33 3.85 7.58 4.66 -10.91 N/A
76048 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.86 2.33 3.85 7.58 4.66 -10.91 N/A
76057 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.86 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.89 N/A
76058 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.86 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.89 N/A
76052 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.85 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.90 N/A
76053 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.85 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.90 N/A
892402 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 0.85 2.35 3.80 6.09 2.70 -0.46 1.11
892401 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 0.79 2.26 3.81 5.75 2.64 0.22 2.17
95005 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 0.79 2.69 4.22 7.47 11.17 2.24 3.37
82023 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.66 3.09 7.11 9.19 9.98 5.95 N/A
82031 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.66 3.08 7.00 9.18 9.97 5.94 N/A
82027 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.63 3.41 7.00 9.24 10.01 5.83 N/A
76045 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76054 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76049 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76041 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
82019 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/18 0.52 3.41 7.00 9.11 9.88 5.82 N/A
95003 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 0.18 1.91 2.87 5.67 10.46 1.41 0.56
95004 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 0.18 1.90 2.87 5.67 10.46 1.41 0.56
95007 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 0.02 1.39 2.32 6.16 9.09 2.79 6.90
95009 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/18 0.02 1.39 2.32 6.16 9.09 2.79 6.90
95008 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 -0.16 1.50 2.04 4.55 7.87 1.65 5.70
95010 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/18 -0.16 1.50 2.04 4.55 7.87 1.65 5.70
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