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基金代碼 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
82052 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.61 4.56 6.89 5.36 10.76 3.97 N/A
82048 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.61 4.56 6.89 5.36 10.76 3.97 N/A
82054 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.46 4.18 5.94 3.31 5.94 -2.25 N/A
82050 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.34 4.03 5.89 3.29 5.89 -1.66 N/A
82044 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.07 3.98 6.35 4.85 10.28 3.43 N/A
82040 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.07 3.98 6.35 4.85 10.28 3.43 N/A
76062 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 1.61 3.74 4.27 9.13 14.26 2.82 13.69
76038 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 1.61 3.74 4.27 9.13 14.26 2.81 13.69
76030 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 1.60 3.74 4.27 9.12 14.25 2.80 13.67
76037 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 1.60 3.74 4.26 9.12 14.25 2.79 13.67
82046 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 1.99 3.69 5.45 2.91 5.55 -2.30 N/A
82042 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.01 3.56 5.46 2.76 5.39 -2.37 N/A
82049 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.18 3.55 5.16 2.47 4.25 -0.55 N/A
82053 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 2.17 3.54 5.16 2.46 4.34 -0.55 N/A
82045 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 1.95 3.37 4.96 2.20 3.93 -0.80 N/A
82041 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 1.83 3.24 4.83 2.06 4.03 -0.86 N/A
82047 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 1.41 3.13 7.96 5.39 13.04 19.61 N/A
76060 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 1.19 3.12 3.24 7.24 11.51 1.00 8.60
76039 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 1.19 3.12 3.24 7.23 11.51 1.00 8.61
76031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 1.19 3.12 3.23 7.23 11.48 0.97 8.62
76040 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 1.20 3.12 3.23 7.23 11.48 0.97 8.61
82051 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 1.32 3.04 7.87 5.30 12.83 19.50 N/A
82043 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 0.92 2.60 7.44 4.78 12.42 19.02 N/A
82039 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 0.92 2.60 7.44 4.78 12.43 19.02 N/A
76036 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 1.02 2.48 2.72 6.49 9.38 0.92 12.55
76032 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 1.02 2.48 2.72 6.49 9.38 0.92 12.55
76035 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 1.02 2.48 2.71 6.48 9.38 0.92 12.55
76061 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 1.02 2.48 2.72 6.50 9.40 0.94 12.58
76059 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 0.63 2.37 4.35 7.58 12.96 6.98 11.76
76029 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 0.63 2.37 4.35 7.58 12.96 6.98 11.77
76033 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 0.63 2.37 4.35 7.58 12.96 6.98 11.74
76034 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 0.63 2.37 4.35 7.58 12.96 6.98 11.75
61026 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 1.02 2.17 4.93 13.02 20.56 1.12 N/A
61024 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 1.01 2.12 4.89 13.01 20.48 1.15 N/A
6100022 花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 安聯投信 09/16 0.99 2.08 4.84 12.99 20.51 1.07 N/A
61027 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 0.99 2.08 4.84 12.99 20.51 1.07 N/A
6100023 花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 安聯投信 09/16 1.01 2.01 4.79 12.94 20.57 1.06 N/A
61028 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 1.01 2.01 4.79 12.94 20.57 1.06 N/A
76064 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 0.38 1.19 1.01 3.45 N/A N/A N/A
76066 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 0.38 1.19 1.01 3.45 N/A N/A N/A
76065 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 0.38 1.19 1.01 3.45 N/A N/A N/A
76063 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 0.38 1.19 1.01 3.45 N/A N/A N/A
6100015 花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)人民幣 安聯投信 09/16 0.60 1.14 3.35 10.52 15.06 -1.94 37.92
61020 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 0.60 1.14 3.35 10.52 15.06 -1.94 37.92
6100017 花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)人民幣 安聯投信 09/16 0.50 1.12 3.27 10.44 15.06 -1.93 37.98
61021 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 0.50 1.12 3.27 10.44 15.06 -1.93 37.98
61023 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 0.51 1.10 3.30 10.43 15.13 -1.93 38.15
6100016 花-安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)新台幣 安聯投信 09/16 0.30 0.53 2.48 8.27 11.94 -6.70 26.02
61018 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 0.30 0.53 2.48 8.27 11.94 -6.70 26.02
615553 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 0.30 0.53 2.48 8.27 11.94 -6.70 26.02
61025 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 0.31 0.51 2.40 8.28 11.86 -6.75 N/A
6100018 花-安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)新台幣 安聯投信 09/16 0.29 0.51 2.49 8.28 11.95 -6.65 26.13
61019 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 0.29 0.51 2.49 8.28 11.95 -6.65 26.13
61022 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 0.33 0.47 2.48 8.21 11.97 -6.64 26.10
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註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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