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基金代碼 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6200001 花-德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 09/18 -1.84 -0.40 1.75 0.52 14.15 44.08 52.72
62004 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 09/18 -1.84 -0.40 1.75 0.52 14.15 44.08 52.72
620401 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 09/18 -1.84 -0.40 1.75 0.52 14.15 44.08 52.72
7000009 花-景順全球科技基金 景順投信 09/18 -2.51 -6.57 7.41 31.29 74.09 43.99 128.84
70005 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 09/18 -2.51 -6.57 7.41 31.29 74.09 43.99 128.84
703205 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 09/18 -2.51 -6.57 7.41 31.29 74.09 43.99 128.84
7700011 花-元大全球股票入息基金 元大投信 09/18 -2.39 -4.60 5.53 23.98 49.32 40.67 46.12
777923 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 -2.39 -4.60 5.53 23.98 49.32 40.67 46.12
84022 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 -2.39 -4.60 5.53 23.98 49.32 40.67 46.12
615517 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 09/18 -1.39 -1.02 3.00 -0.74 7.89 38.98 35.28
787725 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 09/18 4.68 8.18 14.85 20.06 21.15 36.95 34.31
9100006 花-第一金全球大趨勢基金 第一金投信 09/18 -2.42 -2.63 5.42 26.74 48.76 33.38 80.61
917223 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 09/18 -2.42 -2.63 5.42 26.74 48.76 33.38 80.61
777922 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 4.33 11.08 20.66 18.76 12.85 28.60 31.59
6900011 花-野村全球高股息基金-累積類型 野村投信 09/18 0.84 -1.10 8.42 28.83 48.02 26.84 48.02
69007 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 0.84 -1.10 8.42 28.83 48.02 26.84 48.02
690941 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 0.84 -1.10 8.42 28.83 48.02 26.84 48.02
69017 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 0.83 -1.11 8.38 28.84 48.05 26.79 47.94
7000008 花-景順全球康健基金 景順投信 09/18 0.09 4.65 8.66 16.83 29.18 25.27 67.90
70006 景順全球康健基金 景順投信 09/18 0.09 4.65 8.66 16.83 29.18 25.27 67.90
690951 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/18 -0.50 0.76 6.57 25.49 44.96 23.65 63.59
6900008 花-野村全球品牌基金 野村投信 09/18 -1.14 -3.89 1.23 23.08 45.29 23.08 82.05
69006 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 09/18 -1.14 -3.89 1.23 23.08 45.29 23.08 82.05
690940 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 09/18 -1.14 -3.89 1.23 23.08 45.29 23.08 82.05
7800005 花-保德信全球醫療生化基金 保德信投信 09/18 0.24 6.02 6.19 21.56 36.87 21.75 67.65
78012 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/18 0.24 6.02 6.19 21.56 36.87 21.75 67.65
787715 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/18 0.24 6.02 6.19 21.56 36.87 21.75 67.65
6900010 花-野村全球生技醫療基金 野村投信 09/18 -2.22 4.24 7.82 15.39 25.64 20.59 64.99
69014 野村全球生技醫療基金 野村投信 09/18 -2.22 4.24 7.82 15.39 25.64 20.59 64.99
690950 野村全球生技醫療基金 野村投信 09/18 -2.22 4.24 7.82 15.39 25.64 20.59 64.99
67012 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 09/18 2.25 -0.09 11.64 1.11 14.93 15.91 29.20
7100011 花-摩根全球阿法基金 摩根投信 09/18 -1.46 -2.25 6.60 33.81 61.78 14.03 31.36
71016 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/18 -1.46 -2.25 6.60 33.81 61.78 14.03 31.36
711116 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/18 -1.46 -2.25 6.60 33.81 61.78 14.03 31.36
78013 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 09/18 1.93 4.55 8.79 17.49 26.03 13.93 41.54
787716 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 09/18 1.93 4.55 8.79 17.49 26.03 13.93 41.54
6100002 花-安聯全球人口趨勢基金-A類型新台幣 安聯投信 09/18 -0.06 0.40 -0.73 12.63 37.01 13.35 44.64
61012 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/18 -0.06 0.40 -0.73 12.63 37.01 13.35 44.64
615512 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/18 -0.06 0.40 -0.73 12.63 37.01 13.35 44.64
7400004 花-街口全球時尚精品基金 街口投信 09/18 -2.51 -2.75 1.48 11.19 29.04 12.34 38.24
74006 街口全球時尚精品基金 街口投信 09/18 -2.51 -2.75 1.48 11.19 29.04 12.34 38.24
747607 街口全球時尚精品基金 街口投信 09/18 -2.51 -2.75 1.48 11.19 29.04 12.34 38.24
80016 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 09/18 -2.31 -10.68 3.60 23.89 29.18 11.21 80.42
806618 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 09/18 -2.31 -10.68 3.60 23.89 29.18 11.21 80.42
6100006 花-安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 09/18 0.50 -2.74 4.50 11.75 19.49 10.22 31.16
61010 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/18 0.50 -2.74 4.50 11.75 19.49 10.22 31.16
615510 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/18 0.50 -2.74 4.50 11.75 19.49 10.22 31.16
76020 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 1.86 3.31 4.34 9.35 13.08 8.94 12.92
7600012 花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息） 柏瑞投信 09/18 1.88 3.22 4.40 9.33 13.11 8.91 12.94
76012 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 1.88 3.22 4.40 9.33 13.11 8.91 12.94
7600009 花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積） 柏瑞投信 09/18 1.82 3.19 4.32 9.23 13.04 8.84 12.83
76011 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 1.82 3.19 4.32 9.23 13.04 8.84 12.83
76025 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 1.74 3.19 4.33 9.15 13.06 8.76 12.75
69036 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 1.36 -0.82 5.92 25.97 39.12 8.66 37.31
69037 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/18 1.39 -0.83 5.85 25.80 39.01 8.52 37.53
6100005 花-安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 安聯投信 09/18 0.47 4.75 9.89 17.52 24.28 6.62 51.05
61002 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 09/18 0.47 4.75 9.89 17.52 24.28 6.62 51.05
615501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 09/18 0.47 4.75 9.89 17.52 24.28 6.62 51.05
76027 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/18 2.64 4.57 4.40 11.01 15.09 5.78 15.72
7600010 花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積） 柏瑞投信 09/18 2.67 4.64 4.48 11.05 15.05 5.74 15.77
76013 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/18 2.67 4.64 4.48 11.05 15.05 5.74 15.77
7600014 花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息） 柏瑞投信 09/18 2.68 4.68 4.43 11.03 15.06 5.74 15.72
76014 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 2.68 4.68 4.43 11.03 15.06 5.74 15.72
76022 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 2.61 4.51 4.39 10.97 14.93 5.72 15.62
901814 永豐主流品牌基金 永豐投信 09/18 -2.60 -4.14 -1.51 10.21 25.39 3.49 44.73
7300003 花-兆豐國際生命科學基金 兆豐投信 09/18 -0.53 4.19 8.23 16.40 22.55 3.35 42.91
73006 兆豐生命科學基金 兆豐投信 09/18 -0.53 4.19 8.23 16.40 22.55 3.35 42.91
736504 兆豐生命科學基金 兆豐投信 09/18 -0.53 4.19 8.23 16.40 22.55 3.35 42.91
7600013 花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息） 柏瑞投信 09/18 2.26 3.98 3.41 9.10 11.99 2.90 7.53
76017 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 2.26 3.98 3.41 9.10 11.99 2.90 7.53
76023 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 2.26 3.98 3.41 9.10 11.98 2.90 7.53
7600008 花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積） 柏瑞投信 09/18 2.13 3.31 2.84 8.06 10.01 2.84 14.22
76015 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/18 2.13 3.31 2.84 8.06 10.01 2.84 14.22
76018 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/18 2.13 3.31 2.84 8.06 10.01 2.84 14.22
76026 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/18 2.11 3.32 2.83 8.10 10.01 2.83 14.14
76028 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/18 2.11 3.32 2.83 8.10 10.01 2.83 14.14
7600011 花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息） 柏瑞投信 09/18 2.08 3.23 2.82 8.06 9.98 2.82 14.12
76016 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 2.08 3.23 2.82 8.06 9.98 2.82 14.12
76019 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 2.08 3.23 2.82 8.06 9.98 2.82 14.12
76021 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 2.15 3.33 2.90 8.15 10.06 2.80 14.13
76024 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/18 2.15 3.33 2.90 8.15 10.06 2.80 14.13
7700012 花-元大全球農業商機基金(台幣) 元大投信 09/18 0.86 0.76 4.13 0.81 -2.80 0.81 16.91
770829 元大全球農業商機基金 元大投信 09/18 0.86 0.76 4.13 0.81 -2.80 0.81 16.91
736501 兆豐全球基金 兆豐投信 09/18 -3.36 -9.13 1.34 10.71 20.38 0.65 39.32
6100008 花-安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 09/18 0.00 3.79 7.46 9.32 9.76 -10.76 -10.08
61013 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 09/18 0.00 3.79 7.46 9.32 9.76 -10.76 -10.08
615513 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 09/18 0.00 3.79 7.46 9.32 9.76 -10.76 -10.08
777921 元大新中國基金(台幣) 元大投信 09/13 -1.29 -6.32 -1.68 1.53 -0.80 -20.11 4.31
7100031 花-摩根龍揚基金 摩根投信 09/16 -3.88 -9.41 -0.72 -5.54 -6.99 -29.63 1.06
71006 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 09/16 -3.88 -9.41 -0.72 -5.54 -6.99 -29.63 1.06
711107 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 09/16 -3.88 -9.41 -0.72 -5.54 -6.99 -29.63 1.06
6500005 花-富邦大中華基金 富邦投信 09/13 -0.62 -9.44 -8.82 1.27 -9.44 -31.08 22.27
65012 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 09/13 -0.62 -9.44 -8.82 1.27 -9.44 -31.08 22.27
64005 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 1.65 7.60 6.07 22.92 28.84 N/A N/A
64006 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 1.72 7.60 6.07 22.92 28.84 N/A N/A
64007 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 2.80 9.09 5.10 23.13 26.32 N/A N/A
64008 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 2.80 9.17 5.18 23.23 26.41 N/A N/A
64009 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 1.83 6.50 3.57 19.78 28.03 N/A N/A
64010 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 1.83 6.50 3.57 19.79 28.06 N/A N/A
76067 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 1.74 -0.57 4.62 20.95 N/A N/A N/A
76068 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/18 1.74 -0.57 4.62 20.95 N/A N/A N/A
76069 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/18 2.23 -0.39 2.07 17.57 N/A N/A N/A
76073 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/18 2.23 -0.39 2.07 17.57 N/A N/A N/A
76070 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/18 2.23 -0.39 2.07 17.57 N/A N/A N/A
76074 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/18 2.23 -0.39 2.07 17.57 N/A N/A N/A
76071 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/18 2.82 0.90 3.69 21.10 N/A N/A N/A
76072 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/18 2.82 0.90 3.69 21.10 N/A N/A N/A
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