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基金代碼 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
7500005 花-瀚亞印度基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 3.13 6.46 20.51 37.52 54.88 62.73 123.11
75009 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 3.13 6.46 20.51 37.52 54.88 62.73 123.11
757514 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 3.13 6.46 20.51 37.52 54.88 62.73 123.11
7500010 花-瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 -1.38 -3.07 5.10 32.22 86.57 57.56 230.64
75001 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 -1.38 -3.07 5.10 32.22 86.57 57.56 230.64
757501 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 -1.38 -3.07 5.10 32.22 86.57 57.56 230.64
757524 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 -1.32 9.49 -5.96 -1.64 20.24 42.86 3.27
757510 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 -5.15 -14.18 0.09 38.95 81.60 35.39 149.90
75007 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 4.67 6.18 10.95 23.42 63.18 34.55 60.26
757508 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 4.67 6.18 10.95 23.42 63.18 34.55 60.26
75002 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -1.49 -7.02 1.58 23.73 64.46 29.31 135.10
757502 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -1.49 -7.02 1.58 23.73 64.46 29.31 135.10
7500001 花-瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 09/19 -1.51 -8.28 -1.13 23.58 52.52 25.39 134.85
75004 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 09/19 -1.51 -8.28 -1.13 23.58 52.52 25.39 134.85
757506 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 09/19 -1.51 -8.28 -1.13 23.58 52.52 25.39 134.85
757523 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 1.07 3.51 17.60 9.93 15.92 20.05 23.77
757504 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -3.37 -9.99 -4.07 12.40 64.26 19.89 143.90
75008 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/18 -0.13 0.48 5.77 15.66 24.79 18.47 31.81
757513 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/18 -0.13 0.48 5.77 15.66 24.79 18.47 31.81
75006 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 09/19 -0.09 -1.70 5.86 14.61 28.75 13.48 62.46
757509 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 09/19 -0.09 -1.70 5.86 14.61 28.75 13.48 62.46
7500004 花-瀚亞亞太高股息基金 跨國投資股票型區域型 09/16 -0.67 2.77 11.41 16.33 26.73 10.73 9.54
75010 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/16 -0.67 2.77 11.41 16.33 26.73 10.73 9.54
757515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/16 -0.67 2.77 11.41 16.33 26.73 10.73 9.54
75013 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 09/18 1.16 2.35 8.27 9.64 12.48 7.79 6.01
757520 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 09/18 1.16 2.35 8.27 9.64 12.48 7.79 6.01
757521 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.34 0.66 1.26 2.30 2.62 3.35
7500002 花-瀚亞亞太不動產證券化基金Ａ類 不動產證券化型 09/18 6.76 14.04 11.88 16.29 8.73 2.28 -16.34
75011 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 09/18 6.76 14.04 11.88 16.29 8.73 2.28 -16.34
757518 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 09/18 6.76 14.04 11.88 16.29 8.73 2.28 -16.34
7500003 花-瀚亞亞太不動產證券化基金－配息 不動產證券化型 09/18 6.79 14.04 11.92 16.26 8.65 2.27 -16.36
75012 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 6.79 14.04 11.92 16.26 8.65 2.27 -16.36
757519 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 6.79 14.04 11.92 16.26 8.65 2.27 -16.36
757516 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 09/18 0.93 3.11 5.43 8.20 7.64 -2.87 -1.56
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