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基金代碼 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
95002 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.38 3.02 7.23 11.23 14.28 8.95 2.64
95001 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.38 3.02 7.23 11.23 14.28 8.94 2.66
95007 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.02 1.39 2.32 6.16 9.09 2.79 6.90
95009 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.02 1.39 2.32 6.16 9.09 2.79 6.90
89004 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.00 2.41 3.26 5.57 5.75 2.56 3.12
892508 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 1.00 2.41 3.26 5.57 5.75 2.56 3.12
95005 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.79 2.69 4.22 7.47 11.17 2.24 3.37
95006 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.92 2.81 4.36 7.60 11.17 2.23 3.35
95008 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 -0.16 1.50 2.04 4.55 7.87 1.65 5.70
95010 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 -0.16 1.50 2.04 4.55 7.87 1.65 5.70
95004 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.18 1.90 2.87 5.67 10.46 1.41 0.56
95003 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.18 1.91 2.87 5.67 10.46 1.41 0.56
8900001 花-宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
89003 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
892507 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.95 2.26 3.15 5.42 4.31 1.13 7.38
892401 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.79 2.26 3.81 5.75 2.64 0.22 2.17
892402 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 0.85 2.35 3.80 6.09 2.70 -0.46 1.11
8900007 花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息 債券型非投資等級債券型 09/18 0.98 2.96 4.94 12.35 19.61 -1.11 0.40
8900012 花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.28 3.65 5.12 14.33 22.64 -2.00 3.66
8900010 花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息 債券型非投資等級債券型 09/18 0.83 2.69 4.57 12.02 19.12 -2.03 -0.21
8900008 花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.22 3.23 4.50 12.55 18.56 -3.71 4.95
8900011 花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 09/18 1.32 3.45 4.55 12.75 17.96 -4.05 5.37
892501 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.14
8900006 花-宏中國非投資等級債券基金B(美元)-配息 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.12
892502 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.36 0.05 1.17 10.83 9.57 -26.26 -21.12
8900003 花-宏中國非投資等級債券基金A(人民幣)-累積 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.71 -0.70 -0.10 8.48 3.50 -28.40 -22.35
89001 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.71 -0.70 -0.10 8.48 3.50 -28.40 -22.35
892503 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.71 -0.70 -0.10 8.48 3.50 -28.40 -22.35
8900005 花-宏中國非投資等級債券基金B(人民幣)-配息 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.68 -0.57 0.18 8.80 3.10 -28.79 -22.65
89002 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.68 -0.57 0.18 8.80 3.10 -28.79 -22.65
892504 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.68 -0.57 0.18 8.80 3.10 -28.79 -22.65
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