基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
報酬顯示
風險顯示
基金代碼
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
8900012
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(澳幣避險)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.28
3.65
5.12
14.33
22.64
-2.00
3.66
8900007
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A(新台幣)不配息
債券型非投資等級債券型
09/18
0.98
2.96
4.94
12.35
19.61
-1.11
0.40
8900010
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C(新台幣)月配息
債券型非投資等級債券型
09/18
0.83
2.69
4.57
12.02
19.12
-2.03
-0.21
8900008
花-宏利新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣避險)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.22
3.23
4.50
12.55
18.56
-3.71
4.95
8900011
花-宏利新興市場非投資等級債券基金C月配息(人民幣避險)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.32
3.45
4.55
12.75
17.96
-4.05
5.37
95002
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
1.38
3.02
7.23
11.23
14.28
8.95
2.64
95001
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
1.38
3.02
7.23
11.23
14.28
8.94
2.66
95005
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
0.79
2.69
4.22
7.47
11.17
2.24
3.37
95006
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
0.92
2.81
4.36
7.60
11.17
2.23
3.35
95004
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
0.18
1.90
2.87
5.67
10.46
1.41
0.56
95003
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
0.18
1.91
2.87
5.67
10.46
1.41
0.56
892501
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.36
0.05
1.17
10.83
9.57
-26.26
-21.14
8900006
花-宏中國非投資等級債券基金B(美元)-配息
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.36
0.05
1.17
10.83
9.57
-26.26
-21.12
892502
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.36
0.05
1.17
10.83
9.57
-26.26
-21.12
95007
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
0.02
1.39
2.32
6.16
9.09
2.79
6.90
95009
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/18
0.02
1.39
2.32
6.16
9.09
2.79
6.90
95008
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
-0.16
1.50
2.04
4.55
7.87
1.65
5.70
95010
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
-0.16
1.50
2.04
4.55
7.87
1.65
5.70
89004
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.00
2.41
3.26
5.57
5.75
2.56
3.12
892508
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.00
2.41
3.26
5.57
5.75
2.56
3.12
8900001
花-宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.95
2.26
3.15
5.42
4.31
1.13
7.38
89003
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.95
2.26
3.15
5.42
4.31
1.13
7.38
892507
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.95
2.26
3.15
5.42
4.31
1.13
7.38
8900003
花-宏中國非投資等級債券基金A(人民幣)-累積
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.71
-0.70
-0.10
8.48
3.50
-28.40
-22.35
89001
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.71
-0.70
-0.10
8.48
3.50
-28.40
-22.35
892503
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.71
-0.70
-0.10
8.48
3.50
-28.40
-22.35
8900005
花-宏中國非投資等級債券基金B(人民幣)-配息
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.68
-0.57
0.18
8.80
3.10
-28.79
-22.65
89002
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.68
-0.57
0.18
8.80
3.10
-28.79
-22.65
892504
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
-1.68
-0.57
0.18
8.80
3.10
-28.79
-22.65
892402
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.85
2.35
3.80
6.09
2.70
-0.46
1.11
892401
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.79
2.26
3.81
5.75
2.64
0.22
2.17
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註3:
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註4:
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註5:
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註7:
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