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基金代碼 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
76001 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -3.35 -11.34 2.24 19.00 40.68 25.60 81.44
766803 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -3.35 -11.34 2.24 19.00 40.68 25.60 81.44
76004 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 09/18 0.23 -0.19 6.74 17.94 32.31 18.21 48.88
766802 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 09/18 0.23 -0.19 6.74 17.94 32.31 18.21 48.88
76003 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 09/18 0.61 0.61 6.01 14.18 20.62 6.16 21.12
766801 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 09/18 0.61 0.61 6.01 14.18 20.62 6.16 21.12
76006 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 09/18 0.56 1.49 5.73 13.44 20.50 5.50 19.99
766805 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 09/18 0.56 1.49 5.73 13.44 20.50 5.50 19.99
7600001 花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.86 5.38
7600002 花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.86 5.38
7600003 花-柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -2.14 5.15 -7.87 -4.76 15.11 23.55 -4.29
76007 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -2.14 5.15 -7.87 -4.76 15.11 23.55 -4.29
766807 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -2.14 5.15 -7.87 -4.76 15.11 23.55 -4.29
76027 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.64 4.57 4.40 11.01 15.09 5.78 15.72
7600014 花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（美元）（月配息） 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.68 4.68 4.43 11.03 15.06 5.74 15.72
76014 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.68 4.68 4.43 11.03 15.06 5.74 15.72
7600010 花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（美元）（累積） 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.67 4.64 4.48 11.05 15.05 5.74 15.77
76013 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.67 4.64 4.48 11.05 15.05 5.74 15.77
76022 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.61 4.51 4.39 10.97 14.93 5.72 15.62
76062 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 1.67 3.65 4.25 9.11 14.34 2.88 13.70
76038 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 1.67 3.65 4.25 9.11 14.34 2.88 13.70
76030 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.67 3.65 4.25 9.10 14.33 2.86 13.69
76037 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.67 3.65 4.25 9.10 14.32 2.85 13.68
7600004 花-柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)(台幣) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 0.35 2.02 5.58 10.09 13.69 -0.71 1.72
7600005 花-柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配)(台幣) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 0.35 2.02 5.58 10.09 13.69 -0.71 1.73
7600012 花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（新台幣）（月配息） 跨國投資股票型全球市場 09/18 1.88 3.22 4.40 9.33 13.11 8.91 12.94
76012 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 1.88 3.22 4.40 9.33 13.11 8.91 12.94
76020 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 1.86 3.31 4.34 9.35 13.08 8.94 12.92
76029 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 0.73 2.23 4.22 7.48 13.08 7.07 11.84
76034 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 0.73 2.24 4.23 7.48 13.08 7.06 11.82
76059 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 0.73 2.24 4.23 7.48 13.08 7.07 11.83
76033 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 0.73 2.24 4.22 7.48 13.08 7.06 11.81
76025 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 1.74 3.19 4.33 9.15 13.06 8.76 12.75
7600009 花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（新台幣）（累積） 跨國投資股票型全球市場 09/18 1.82 3.19 4.32 9.23 13.04 8.84 12.83
76011 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 1.82 3.19 4.32 9.23 13.04 8.84 12.83
7600007 花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.84 2.83 4.57 9.57 12.60 -7.71 -7.61
7600006 花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 0.84 2.83 4.57 9.57 12.60 -7.71 -7.60
7600013 花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（澳幣）（月配息） 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.26 3.98 3.41 9.10 11.99 2.90 7.53
76017 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.26 3.98 3.41 9.10 11.99 2.90 7.53
76023 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.26 3.98 3.41 9.10 11.98 2.90 7.53
76060 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 1.09 2.86 3.08 6.98 11.40 0.89 8.31
76039 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 1.09 2.86 3.08 6.98 11.40 0.89 8.32
76040 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.10 2.86 3.08 6.97 11.37 0.87 8.32
76031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.09 2.86 3.07 6.97 11.37 0.87 8.33
76021 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.15 3.33 2.90 8.15 10.06 2.80 14.13
76024 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.15 3.33 2.90 8.15 10.06 2.80 14.13
76026 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.11 3.32 2.83 8.10 10.01 2.83 14.14
76028 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.11 3.32 2.83 8.10 10.01 2.83 14.14
7600008 花-柏瑞特別股息收益基金－Ａ類型（人民幣）（累積） 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.13 3.31 2.84 8.06 10.01 2.84 14.22
76015 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.13 3.31 2.84 8.06 10.01 2.84 14.22
76018 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.13 3.31 2.84 8.06 10.01 2.84 14.22
7600011 花-柏瑞特別股息收益基金－Ｂ類型（人民幣）（月配息） 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.08 3.23 2.82 8.06 9.98 2.82 14.12
76016 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.08 3.23 2.82 8.06 9.98 2.82 14.12
76019 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.08 3.23 2.82 8.06 9.98 2.82 14.12
76055 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.38 3.33 5.03 9.85 9.58 -8.90 N/A
76050 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.38 3.33 5.03 9.85 9.58 -8.90 N/A
76042 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.38 3.33 5.03 9.84 9.57 -8.89 N/A
76046 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 1.38 3.33 5.02 9.84 9.57 -8.91 N/A
76061 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 1.07 2.38 2.68 6.42 9.45 0.98 12.49
76032 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.07 2.38 2.68 6.42 9.43 0.96 12.47
76035 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 1.07 2.38 2.66 6.41 9.43 0.96 12.46
76036 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 1.07 2.38 2.68 6.42 9.43 0.96 12.46
76005 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/18 0.90 2.78 4.58 7.57 8.17 -2.85 -2.34
766806 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/18 0.90 2.78 4.58 7.57 8.17 -2.85 -2.34
76041 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76054 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76045 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76049 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
76008 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
766808 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
7600015 花-柏瑞美國雙核心基金－配息 債券型海外債券投資等級 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
76009 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
766809 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
76056 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.39 -11.99 N/A
76051 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.39 -12.00 N/A
76047 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.37 -12.01 N/A
76043 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.95 2.75 3.99 7.56 5.37 -12.01 N/A
76052 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.85 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.90 N/A
76053 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.85 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.90 N/A
76057 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.86 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.89 N/A
76058 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.86 2.32 3.85 7.58 4.68 -10.89 N/A
76044 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.86 2.33 3.85 7.58 4.66 -10.91 N/A
76048 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 0.86 2.33 3.85 7.58 4.66 -10.91 N/A
76002 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.34 0.65 1.24 2.29 2.58 3.07
766891 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.12 0.34 0.65 1.24 2.29 2.58 3.07
76067 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 1.74 -0.57 4.62 20.95 N/A N/A N/A
76068 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 1.74 -0.57 4.62 20.95 N/A N/A N/A
76069 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.23 -0.39 2.07 17.57 N/A N/A N/A
76073 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.23 -0.39 2.07 17.57 N/A N/A N/A
76070 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.23 -0.39 2.07 17.57 N/A N/A N/A
76074 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.23 -0.39 2.07 17.57 N/A N/A N/A
76071 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.82 0.90 3.69 21.10 N/A N/A N/A
76072 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 2.82 0.90 3.69 21.10 N/A N/A N/A
76063 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 0.56 1.20 1.11 3.55 N/A N/A N/A
76064 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 0.56 1.20 1.11 3.55 N/A N/A N/A
76066 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/18 0.56 1.20 1.10 3.55 N/A N/A N/A
76065 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 0.56 1.20 1.10 3.55 N/A N/A N/A
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註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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