基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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基金代碼
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
76071
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/16
3.05
2.04
4.32
21.15
N/A
N/A
N/A
76072
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/16
3.05
2.04
4.32
21.15
N/A
N/A
N/A
7600014
花-柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(月配息)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.68
4.81
4.56
11.17
15.06
5.74
16.20
76014
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.68
4.81
4.56
11.17
15.06
5.74
16.20
7600010
花-柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)(累積)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.67
4.81
4.56
11.14
15.05
5.74
16.18
76013
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.67
4.81
4.56
11.14
15.05
5.74
16.18
76027
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.64
4.74
4.49
11.10
15.09
5.69
16.14
76022
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.61
4.78
4.52
10.97
14.93
5.60
16.10
76069
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.47
0.86
2.71
17.73
N/A
N/A
N/A
76073
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.47
0.86
2.71
17.73
N/A
N/A
N/A
76070
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.47
0.86
2.71
17.73
N/A
N/A
N/A
76074
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.47
0.86
2.71
17.73
N/A
N/A
N/A
7600013
花-柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)(月配息)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.40
4.26
3.68
9.39
12.14
2.92
8.12
76017
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.40
4.26
3.68
9.39
12.14
2.92
8.12
76023
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.40
4.26
3.68
9.39
12.13
2.92
8.12
76021
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.15
3.48
2.90
8.15
10.06
2.80
14.73
76024
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.15
3.48
2.90
8.15
10.06
2.80
14.73
7600008
花-柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)(累積)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.13
3.47
2.92
8.23
10.01
2.84
14.71
76015
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.13
3.47
2.92
8.23
10.01
2.84
14.71
76018
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.13
3.47
2.92
8.23
10.01
2.84
14.71
76026
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.11
3.48
2.91
8.19
10.01
2.83
14.74
76028
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.11
3.48
2.91
8.19
10.01
2.83
14.74
7600011
花-柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)(月配息)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.08
3.37
2.82
8.21
9.98
2.70
14.58
76016
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.08
3.37
2.82
8.21
9.98
2.70
14.58
76019
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
2.08
3.37
2.82
8.21
9.98
2.70
14.58
76067
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
1.81
0.65
5.33
21.03
N/A
N/A
N/A
76068
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
1.81
0.65
5.33
21.03
N/A
N/A
N/A
7600012
花-柏瑞特別股息收益基金-B類型(新台幣)(月配息)
跨國投資股票型全球市場
09/16
1.74
3.36
4.40
9.33
12.96
8.77
13.15
76012
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
1.74
3.36
4.40
9.33
12.96
8.77
13.15
76025
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
1.74
3.45
4.51
9.44
13.06
8.76
13.27
7600009
花-柏瑞特別股息收益基金-A類型(新台幣)(累積)
跨國投資股票型全球市場
09/16
1.74
3.45
4.50
9.33
12.95
8.75
13.16
76011
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
09/16
1.74
3.45
4.50
9.33
12.95
8.75
13.16
76020
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
09/16
1.72
3.45
4.48
9.36
12.94
8.79
13.13
76055
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.61
3.54
5.15
10.11
9.83
-8.87
N/A
76050
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.61
3.54
5.15
10.11
9.82
-8.87
N/A
76042
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.61
3.54
5.15
10.10
9.82
-8.86
N/A
76046
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.61
3.54
5.15
10.10
9.82
-8.88
N/A
76038
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
1.61
3.74
4.27
9.13
14.26
2.81
13.69
76062
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
1.61
3.74
4.27
9.13
14.26
2.82
13.69
76030
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.60
3.74
4.27
9.12
14.25
2.80
13.67
76037
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.60
3.74
4.26
9.12
14.25
2.79
13.67
76043
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.30
3.08
4.21
7.97
5.74
-11.88
N/A
76047
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.30
3.08
4.21
7.97
5.74
-11.88
N/A
76051
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.30
3.08
4.22
7.98
5.75
-11.87
N/A
76056
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.30
3.08
4.22
7.98
5.76
-11.86
N/A
76040
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.20
3.12
3.23
7.23
11.48
0.97
8.61
76031
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.19
3.12
3.23
7.23
11.48
0.97
8.62
76039
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
1.19
3.12
3.24
7.23
11.51
1.00
8.61
76060
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
1.19
3.12
3.24
7.24
11.51
1.00
8.60
7600015
花-柏瑞美國雙核心基金-配息
債券型海外債券投資等級
09/16
1.13
3.19
5.86
7.91
7.29
-4.27
-2.79
76009
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.13
3.19
5.86
7.91
7.29
-4.27
-2.79
766809
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.13
3.19
5.86
7.91
7.29
-4.27
-2.79
76008
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.13
3.19
5.85
7.91
7.29
-4.27
-2.79
766808
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.13
3.19
5.85
7.91
7.29
-4.27
-2.79
76044
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.09
2.53
3.98
7.85
4.90
-10.88
N/A
76057
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.09
2.52
3.98
7.86
4.92
-10.87
N/A
76058
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.09
2.52
3.98
7.86
4.92
-10.87
N/A
76052
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.09
2.52
3.98
7.86
4.92
-10.88
N/A
76053
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.09
2.52
3.98
7.86
4.92
-10.88
N/A
76048
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.09
2.52
3.97
7.85
4.90
-10.89
N/A
76036
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.02
2.48
2.72
6.49
9.38
0.92
12.55
76032
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.02
2.48
2.72
6.49
9.38
0.92
12.55
76035
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
1.02
2.48
2.71
6.48
9.38
0.92
12.55
76061
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
1.02
2.48
2.72
6.50
9.40
0.94
12.58
76005
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
09/16
0.77
2.62
4.50
7.48
8.03
-3.03
-2.24
766806
柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
09/16
0.77
2.62
4.50
7.48
8.03
-3.03
-2.24
76006
柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
09/16
0.71
2.06
6.23
13.42
20.68
5.55
20.39
766805
柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
09/16
0.71
2.06
6.23
13.42
20.68
5.55
20.39
76045
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.71
2.28
5.15
8.41
7.82
-6.05
N/A
76049
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.71
2.28
5.16
8.41
7.82
-6.06
N/A
76054
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.71
2.28
5.15
8.41
7.82
-6.05
N/A
76041
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.71
2.28
5.15
8.41
7.82
-6.05
N/A
76003
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
09/16
0.65
1.18
6.35
14.00
20.67
6.10
21.49
766801
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
09/16
0.65
1.18
6.35
14.00
20.67
6.10
21.49
76033
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
0.63
2.37
4.35
7.58
12.96
6.98
11.74
76029
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
0.63
2.37
4.35
7.58
12.96
6.98
11.77
76059
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
0.63
2.37
4.35
7.58
12.96
6.98
11.76
76034
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
0.63
2.37
4.35
7.58
12.96
6.98
11.75
7600002
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-累積(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.45
2.15
4.07
9.08
16.24
1.50
5.23
7600001
花-柏瑞全球策非投資等級債券基-月配(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.45
2.15
4.07
9.08
16.24
1.50
5.23
7600007
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-累積(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.42
2.52
4.27
9.14
12.13
-8.35
-7.84
7600006
花-柏瑞新興市場非投資等級債券基-月配(台幣)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.42
2.52
4.27
9.14
12.13
-8.35
-7.82
76064
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
0.38
1.19
1.01
3.45
N/A
N/A
N/A
76065
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
0.38
1.19
1.01
3.45
N/A
N/A
N/A
76066
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
0.38
1.19
1.01
3.45
N/A
N/A
N/A
76063
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
09/16
0.38
1.19
1.01
3.45
N/A
N/A
N/A
7600005
花-柏瑞新興亞太策略債券基金B(月配)(台幣)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/16
0.28
1.98
5.57
10.13
13.62
-0.91
1.96
7600004
花-柏瑞新興亞太策略債券基金A(累積)(台幣)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
09/16
0.28
1.98
5.57
10.13
13.62
-0.91
1.95
76004
柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
09/16
0.23
0.68
7.34
17.58
32.31
18.05
49.13
766802
柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
09/16
0.23
0.68
7.34
17.58
32.31
18.05
49.13
76002
柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
09/18
0.12
0.34
0.65
1.24
2.29
2.57
3.06
766891
柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
09/18
0.12
0.34
0.65
1.24
2.29
2.57
3.06
7600003
花-柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
09/16
-2.65
4.83
-8.79
-5.07
14.51
20.13
-4.79
76007
柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
09/16
-2.65
4.83
-8.79
-5.07
14.51
20.13
-4.79
766807
柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
09/16
-2.65
4.83
-8.79
-5.07
14.51
20.13
-4.79
76001
柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
09/18
-5.56
-11.80
-0.84
15.32
36.75
22.44
76.48
766803
柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
09/18
-5.56
-11.80
-0.84
15.32
36.75
22.44
76.48
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