基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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風險顯示
基金代碼
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
96006
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.97
5.91
8.08
17.61
26.71
-6.54
N/A
96008
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.97
5.91
8.08
17.61
26.71
-6.54
N/A
96015
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.88
5.68
7.39
15.82
22.21
-10.75
N/A
96007
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.84
5.95
8.06
17.53
26.65
-6.67
N/A
96005
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.84
5.84
8.06
17.53
26.65
-6.58
N/A
96013
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.76
5.68
7.39
15.67
22.21
-10.75
N/A
96014
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.68
5.63
7.24
15.68
22.22
-10.75
N/A
96016
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.68
5.63
7.24
15.68
22.03
-10.76
N/A
96009
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.56
5.26
6.90
15.11
20.30
-9.86
N/A
96011
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.56
5.26
6.90
15.11
20.30
-9.86
N/A
96012
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.49
5.24
6.86
15.19
20.22
-9.93
N/A
96010
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.49
5.24
6.86
15.19
20.23
-9.92
N/A
96004
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.12
4.75
7.61
15.45
23.16
-4.22
N/A
96002
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.12
4.75
7.61
15.45
23.16
-4.23
N/A
96001
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.10
4.62
7.62
15.40
22.98
-4.23
N/A
96003
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/18
2.09
4.61
7.62
15.38
23.11
-4.22
N/A
96024
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.58
3.76
4.86
11.63
17.62
-0.11
9.02
96021
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.56
3.73
4.75
11.65
17.49
-0.09
8.95
96023
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.52
3.75
4.81
11.61
17.51
-0.09
8.93
96022
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.45
3.64
4.78
11.58
17.58
-0.14
8.96
96029
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.40
3.43
4.12
9.91
13.70
-4.14
2.26
96030
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.35
3.41
4.14
9.86
13.66
-4.16
2.30
96031
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.34
3.42
4.13
9.87
13.76
-4.08
2.22
96032
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.33
3.38
4.08
9.79
13.64
-4.16
2.27
96027
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.17
3.02
3.59
9.33
11.72
-3.43
8.38
96026
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.16
3.04
3.60
9.23
11.75
-3.45
8.40
96028
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.15
3.02
3.65
9.30
11.72
-3.44
8.36
96025
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
1.13
3.00
3.64
9.26
11.77
-3.47
8.35
96018
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
0.83
2.49
4.11
9.22
14.55
2.87
4.93
96017
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
0.81
2.47
4.19
9.28
14.53
2.85
4.87
96020
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
0.81
2.44
4.17
9.19
14.57
2.79
4.94
96019
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/18
0.74
2.44
4.19
9.19
14.45
2.82
4.89
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註3:
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註4:
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註5:
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註6:
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註7:
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