基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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基金代碼
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
82052
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.61
4.56
6.89
5.36
10.76
3.97
N/A
82048
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.61
4.56
6.89
5.36
10.76
3.97
N/A
82054
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.46
4.18
5.94
3.31
5.94
-2.25
N/A
82050
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.34
4.03
5.89
3.29
5.89
-1.66
N/A
82049
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.18
3.55
5.16
2.47
4.25
-0.55
N/A
82053
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.17
3.54
5.16
2.46
4.34
-0.55
N/A
82032
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
2.10
4.85
6.46
9.82
8.11
-7.77
N/A
82024
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
2.10
4.96
6.46
9.94
8.23
-7.77
N/A
82015
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
2.08
4.77
7.49
14.78
20.54
-0.77
N/A
82044
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.07
3.98
6.35
4.85
10.28
3.43
N/A
82040
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.07
3.98
6.35
4.85
10.28
3.43
N/A
82042
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
2.01
3.56
5.46
2.76
5.39
-2.37
N/A
82046
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.99
3.69
5.45
2.91
5.55
-2.30
N/A
82017
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.97
4.77
7.49
14.78
20.54
-0.77
N/A
82034
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.97
4.73
5.80
8.27
4.73
-11.34
N/A
82026
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.97
4.72
5.80
8.51
4.84
-10.91
N/A
82045
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.95
3.37
4.96
2.20
3.93
-0.80
N/A
82016
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.92
4.61
6.83
13.03
16.48
-4.79
N/A
82018
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.90
4.56
6.87
13.01
16.43
-4.93
N/A
82041
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.83
3.24
4.83
2.06
4.03
-0.86
N/A
82033
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.82
4.05
4.85
6.85
1.82
-11.53
N/A
82025
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.82
4.04
4.85
6.97
2.15
-11.36
N/A
82028
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.79
4.57
6.03
9.56
7.86
-8.04
N/A
82030
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.74
4.32
5.48
7.72
4.24
-11.77
N/A
82036
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.68
3.84
5.88
11.75
14.24
-4.29
N/A
82020
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.66
4.44
6.04
9.42
7.73
-8.16
N/A
82068
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.63
3.41
4.33
10.99
17.00
-0.47
3.31
82064
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.63
3.41
4.33
10.99
17.00
-0.47
3.31
82022
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.60
4.32
5.48
7.88
4.25
-11.77
N/A
82038
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.59
3.76
5.70
11.60
13.84
-4.67
N/A
82021
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.51
3.56
4.43
6.39
1.76
-11.64
N/A
82070
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.46
3.07
3.61
9.30
13.11
-4.79
-3.37
82066
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.45
3.06
3.71
9.27
13.19
-4.68
-3.07
82047
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.41
3.13
7.96
5.39
13.04
19.61
N/A
82029
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.37
3.41
4.28
6.39
1.77
-11.71
N/A
82051
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
1.32
3.04
7.87
5.30
12.83
19.50
N/A
82014
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.26
3.78
6.01
12.13
15.40
-5.81
N/A
82010
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.26
3.78
6.01
12.12
15.93
-5.19
N/A
82065
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.26
2.54
2.75
8.15
10.55
-4.38
2.34
82008
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.18
3.92
6.60
13.86
19.56
-1.53
N/A
82012
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.18
3.92
6.60
13.86
19.74
-1.52
N/A
82069
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.16
2.44
2.75
8.04
10.67
-4.29
2.34
82013
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.09
3.29
5.33
11.06
13.07
-5.17
N/A
82009
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
1.08
3.27
5.15
11.03
13.24
-5.08
N/A
82031
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
1.03
3.57
7.62
9.82
10.38
6.23
N/A
82023
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.94
3.47
7.52
9.84
10.29
6.24
N/A
82043
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
0.92
2.60
7.44
4.78
12.42
19.02
N/A
82039
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
09/16
0.92
2.60
7.44
4.78
12.43
19.02
N/A
82037
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.83
3.31
8.56
14.72
23.00
14.24
N/A
82035
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.83
3.41
8.55
14.71
22.97
14.23
N/A
82060
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.78
2.51
3.47
10.08
16.03
-1.34
2.38
82056
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.78
2.51
3.47
10.08
16.03
-1.34
2.48
82058
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.69
2.44
2.79
8.59
12.29
-5.31
-4.77
82062
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.68
2.26
2.62
8.40
12.13
-5.51
-4.56
82057
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.67
1.95
2.15
7.40
10.10
-4.82
1.30
82061
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.67
2.06
2.11
7.53
10.08
-4.79
1.55
82027
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.57
3.11
7.06
9.43
9.94
5.76
N/A
82019
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
09/16
0.46
2.99
7.06
9.30
9.81
5.76
N/A
82063
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.38
2.00
5.22
10.89
19.31
14.45
6.16
82067
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.38
2.00
5.32
10.88
19.29
14.56
6.26
82007
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.14
2.75
7.85
13.93
22.16
13.46
N/A
82011
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
0.14
2.60
7.85
13.94
22.17
13.47
N/A
82055
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
-0.46
1.18
4.45
10.09
18.44
13.59
5.40
82059
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
09/16
-0.46
1.18
4.45
10.09
18.44
13.60
5.41
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註2:
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註3:
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註6:
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註7:
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