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標的
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日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2100014
花-鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP
股票型
09/18
10.87
13.41
14.65
938.80
N/A
N/A
N/A
21059
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)
股票型
09/18
10.87
13.41
14.65
938.80
N/A
N/A
N/A
213657
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票SP歐元(未申報生效)
股票型
09/18
10.87
13.41
14.65
938.80
N/A
N/A
N/A
16009
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)
債券型
09/17
0.71
5.96
6.82
12.52
34.59
-8.44
-20.36
2100004
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元
股票型
09/18
-1.95
2.19
7.31
21.20
N/A
5.29
11.12
21056
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
股票型
09/18
-1.95
2.19
7.31
21.20
N/A
5.29
11.12
213652
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
股票型
09/18
-1.95
2.19
7.31
21.20
N/A
5.29
11.12
2100003
花-鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元
股票型
09/18
-2.26
2.17
7.41
20.96
N/A
5.16
11.21
21057
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
股票型
09/18
-2.26
2.17
7.41
20.96
N/A
5.16
11.21
213653
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
股票型
09/18
-2.26
2.17
7.41
20.96
N/A
5.16
11.21
2200081
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)-配息
債券型
09/18
0.65
2.09
4.75
1.20
11.76
4.41
5.39
224107
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.65
2.09
4.75
1.20
11.76
4.41
5.39
2200097
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(美元)
債券型
09/18
0.65
2.09
4.75
5.73
19.83
14.07
19.93
224106
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.65
2.09
4.75
5.73
19.83
14.07
19.93
21034
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元
股票型
09/18
-2.25
2.07
7.53
22.49
N/A
6.72
11.75
213728
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.25
2.07
7.53
22.49
N/A
6.72
11.75
21036
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元
股票型
09/18
-2.02
2.02
7.36
22.66
N/A
6.57
11.48
213727
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2美元(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.02
2.02
7.36
22.66
N/A
6.57
11.48
2200096
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)-配息
債券型
09/18
0.34
1.97
4.89
0.84
11.10
4.79
5.59
22035
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備)
債券型
09/18
0.34
1.97
4.89
0.84
11.10
4.79
5.59
224091
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-配息單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.34
1.97
4.89
0.84
11.10
4.79
5.59
2200080
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1(歐元)
債券型
09/18
0.34
1.97
4.88
5.34
19.10
14.47
20.14
22030
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備)
債券型
09/18
0.34
1.97
4.88
5.34
19.10
14.47
20.14
224087
施羅德環球基金系列-歐元財富A1類股份-累積單位(歐元)(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)
債券型
09/18
0.34
1.97
4.88
5.34
19.10
14.47
20.14
2200019
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(美元)
股票型
09/18
-2.25
-0.82
10.67
33.89
111.66
-46.02
-35.24
22040
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
股票型
09/18
-2.25
-0.82
10.67
33.89
111.66
-46.02
-35.24
224108
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.25
-0.82
10.67
33.89
111.66
-46.02
-35.24
2200020
花-施羅德環球基金系列-新興歐洲A1(歐元)
股票型
09/18
-2.55
-0.94
10.81
33.41
110.39
-45.83
-35.12
22029
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
股票型
09/18
-2.55
-0.94
10.81
33.41
110.39
-45.83
-35.12
224086
施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-2.55
-0.94
10.81
33.41
110.39
-45.83
-35.12
0500005
花-霸菱東歐基金-A類美元配息型
股票型
09/18
-1.37
-1.03
11.47
30.45
N/A
-49.63
-46.55
05002
霸菱東歐基金-A類美元配息型
股票型
09/18
-1.37
-1.03
11.47
30.45
N/A
-49.63
-46.55
477099
霸菱東歐基金-A類美元配息型
股票型
09/18
-1.37
-1.03
11.47
30.45
N/A
-49.63
-46.55
0500004
花-霸菱東歐基金-A類歐元配息型
股票型
09/18
-1.70
-1.31
11.61
30.06
N/A
-49.44
-46.54
05016
霸菱東歐基金-A類歐元配息型
股票型
09/18
-1.70
-1.31
11.61
30.06
N/A
-49.44
-46.54
477031
霸菱東歐基金-A類歐元配息型(原澳盛銀行)
股票型
09/18
-1.70
-1.31
11.61
30.06
N/A
-49.44
-46.54
0900011
花-富蘭克林坦伯頓全球-東歐基金-歐元
股票型
09/18
-3.28
-2.66
8.92
31.25
N/A
-49.75
-38.19
09027
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
股票型
09/18
-3.28
-2.66
8.92
31.25
N/A
-49.75
-38.19
095148
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-3.28
-2.66
8.92
31.25
N/A
-49.75
-38.19
09086
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)
股票型
09/18
-3.31
-2.76
8.85
31.22
N/A
-49.75
-38.19
09060
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
股票型
09/18
-3.43
-2.83
8.76
31.15
N/A
-49.86
-38.32
095149
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)(原澳盛銀行基金)
股票型
09/18
-3.43
-2.83
8.76
31.15
N/A
-49.86
-38.32
09093
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)
股票型
09/18
-0.22
-3.30
-2.24
-77.74
N/A
N/A
N/A
09091
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)
股票型
09/18
-1.08
-6.34
-4.16
-58.29
N/A
N/A
N/A
0900030
花-富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(ACC)RC股
股票型
09/18
-0.22
-8.68
-7.67
-79.22
N/A
N/A
N/A
09092
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)
股票型
09/18
-0.22
-8.68
-7.67
-79.22
N/A
N/A
N/A
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