基金名稱日期淨值
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/151381.41
美元
摩根亞洲小型企業基金08/14354.28
美元
摩根東方小型企業基金(原澳盛銀行基金)08/14354.28
美元
花-摩根亞洲小型企業基金(美元)08/14354.28
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1累積(美元)08/15277.71
美元
景順亞洲機遇股票基金C股美元08/14192.97
美元
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)08/14177.97
美元
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C (美元)(原澳盛銀行基金)08/14177.97
美元
景順亞洲機遇股票基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/14166.63
美元
花-景順亞洲機遇股票基金A(美元)08/14166.63
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/14160.90
美元
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/14160.90
美元
花-法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)08/14160.90
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(原澳盛銀行基金)08/14132.29
美元
花-安聯小龍基金08/14132.29
美元
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)08/14132.29
美元
花-惠理高息股票基金A1-美元(累積)08/15126.60
美元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)08/14121.70
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/15108.73
歐元
安本環球亞太股票基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/14101.31
美元
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元08/14101.31
美元
花-安本亞太股票基金(美元)08/14101.31
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)08/1579.90
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)08/1568.53
美元
花-安本亞洲小型公司基金(美元)08/1466.59
美元
安本環球亞洲小型公司基金A2累積(原澳盛銀行基金)08/1466.59
美元
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元08/1466.59
美元
富達亞洲成長趨勢基金(美元)(原澳盛銀行基金)08/1561.77
美元
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)08/1561.77
美元
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)08/1460.37
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1460.37
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1558.77
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A(美元)08/1558.77
美元
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1457.33
澳幣
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)08/1555.72
美元
花-摩根澳洲基金(美元)08/1555.72
美元
摩根澳洲基金(原澳盛銀行基金)08/1555.72
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2美元08/1454.72
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元)(原澳盛銀行基金)08/1553.34
美元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(美元)08/1553.34
美元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積08/1553.34
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1551.88
歐元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)_配息型08/1551.88
歐元
花-瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債基金(美元)月配息08/1449.30
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元08/1446.97
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元)(原澳盛銀行基金)08/1545.59
歐元
花-施羅德環球基金系列-新興亞洲A1(歐元)08/1545.59
歐元
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積08/1545.59
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)(原澳盛銀行基金)08/1545.47
歐元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)08/1443.38
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1443.38
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD(原澳盛銀行基金)08/1443.38
美元
花-施羅德環球系列-亞洲收益股票基金-(美元)累積08/1542.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1542.84
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積08/1542.84
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1439.24
美元
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/1439.24
美元
花-安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)08/1439.24
美元
花-晉達環策亞洲股票基金A累積股份08/1439.19
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元)(原澳盛銀行基金)08/1534.99
歐元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股歐元)08/1534.78
歐元
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)(原澳盛銀行基金)08/1532.74
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元)(原澳盛銀行基金)08/1532.25
美元
花-富達基金—新興亞洲基金(A股美元)08/1525.66
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)08/1520.66
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金-月配息(美元)08/1520.66
美元
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1520.66
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(累積)08/1419.65
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元(原澳盛銀行基金)08/1419.65
美元
景順亞洲消費動力基金A股美元08/1419.65
美元
花-景順亞洲消費動力基金A(分派)08/1418.56
美元
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1418.56
美元
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)08/1517.12
歐元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)08/1517.12
歐元
花-聯博-亞洲股票基金AD(美元)-月配息08/1416.37
美元
花-貝萊德亞洲巨龍基金A2(澳幣避險)08/1416.19
澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)08/1515.48
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1515.48
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1515.48
美元
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)08/1515.46
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)08/1515.46
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(月配息)08/1414.68
紐幣
花-聯博-亞洲股票基金AD(英鎊避險)-月配息08/1414.41
英鎊
花-景順亞洲動力基金C(美元)08/1414.40
美元
景順亞洲動力基金C-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1414.40
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(歐元)-月配息08/1414.26
歐元
景順亞洲動力基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)08/1413.64
美元
花-景順亞洲動力基金A(美元)08/1413.64
美元
花-聯博-亞洲股票基金AD(澳幣避險)月配息08/1413.41
澳幣
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1513.18
歐元
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1412.49
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元)(原澳盛銀行基金)08/1512.04
美元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股美元)08/1512.04
美元
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)08/1512.04
美元
花-聯博亞洲股票基金AD月配加幣避險08/1411.70
加幣
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/1410.67
澳幣
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原澳盛銀行基金)08/1410.31
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/1410.31
美元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A3(美元)-配息08/1410.31
美元
富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元)(原澳盛銀行基金)08/1510.30
歐元
花-富達基金—永續發展亞洲股票基金(A股歐元)08/1510.30
歐元
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/148.43
美元
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)08/148.43
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/148.43
美元
貝萊德亞洲老虎債券基金HedgedA8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)08/148.15
澳幣
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/148.15
澳幣
花-貝萊德亞洲老虎債券基金A8澳幣避險(穩定配息)08/148.15
澳幣
亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/147.89
美元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(原澳盛銀行基金)08/145.55
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現)08/145.05
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-美元(月配現)08/145.05
美元
花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現)08/144.82
澳幣
花-安聯亞洲靈活債券基金-澳幣避險(月配現)08/144.82
澳幣
花-富達基金—亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)08/154.79
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)08/154.79
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/154.67
美元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/154.67
美元
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(美元)-配息08/154.67
美元
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)08/154.64
澳幣
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)08/154.64
澳幣
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)08/154.55
美元
花-富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)08/154.55
美元
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(原澳盛銀行基金)08/144.39
澳幣
花-施羅德環球基金系列-亞洲債券A1(歐元)-配息08/154.19
歐元
施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)08/154.19
歐元
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備)08/152.85
新幣