基金名稱日期淨值
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/211917.52
美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)10/23165.26
美元
花-景順太平洋基金A(美元)10/23142.12
美元
景順太平洋基金A-年配息股美元(原澳盛銀行基金)10/23142.12
美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)10/2389.69
美元
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/2365.40
澳幣
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)10/2360.59
美元
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2153.34
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/2321.83
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)10/2321.83
美元
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-累積(美元)10/2321.83
美元
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(美元)10/239.55
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/239.55
美元
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/239.55
美元
花-施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A-月配息(澳幣對沖)10/238.66
澳幣
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)10/238.66
澳幣
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/238.66
澳幣
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)10/238.22
美元
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AT累積級別(美元)10/238.22
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/237.04
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)10/237.04
美元
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收(美元)10/234.12
美元
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/234.12
美元
利安資金新加坡均衡基金(新元)(已撤銷核備)10/213.91
新幣
花-安聯動力亞洲非投資等級債券基金AMg穩定月收澳幣避險10/233.90
澳幣
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)10/233.90
澳幣
利安資金新加坡均衡基金(美元)(已撤銷核備)10/213.07
美元